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Humana Évaluation
Le site HUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HUM (€325.1) is trading below our estimate of fair value (€1092.7)
Significativement en dessous de la juste valeur: HUM is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HUM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$41.61b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.9x | ||
CNC Centene | 13.7x | 7.1% | US$39.0b |
MOH Molina Healthcare | 18.7x | 17.0% | US$20.2b |
ELV Elevance Health | 18x | 11.6% | US$120.7b |
HQY HealthEquity | 65x | 34.1% | US$6.8b |
HUM Humana | 24.3x | 19.1% | €41.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.3x) compared to the peer average (31.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HUM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.3x) compared to the European Healthcare industry average (18.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.3x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate HUM's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | €355.95 0% | 7.3% | €433.41 | €304.21 | n/a | 22 |
Sep ’25 | n/a | €355.95 0% | 7.3% | €433.41 | €304.21 | n/a | 22 |
Aug ’25 | €329.95 | €360.20 +9.2% | 7.3% | €438.33 | €307.66 | n/a | 22 |
Jul ’25 | €352.35 | €349.68 -0.8% | 7.9% | €441.36 | €304.19 | n/a | 23 |
Jun ’25 | €323.55 | €342.11 +5.7% | 8.7% | €437.95 | €301.84 | n/a | 21 |
May ’25 | €283.55 | €349.95 +23.4% | 13.7% | €512.71 | €303.90 | n/a | 20 |
Apr ’25 | €323.85 | €386.50 +19.3% | 10.7% | €506.55 | €327.88 | n/a | 20 |
Mar ’25 | €321.40 | €389.84 +21.3% | 10.3% | €506.88 | €330.85 | n/a | 19 |
Feb ’25 | €342.60 | €402.46 +17.5% | 11.7% | €507.82 | €331.46 | n/a | 19 |
Jan ’25 | €412.55 | €530.82 +28.7% | 5.1% | €584.83 | €479.75 | n/a | 19 |
Dec ’24 | €447.50 | €530.82 +18.6% | 5.1% | €584.83 | €479.75 | n/a | 19 |
Nov ’24 | €474.80 | €550.65 +16.0% | 5.8% | €605.63 | €494.91 | n/a | 19 |
Oct ’24 | €466.05 | €544.25 +16.8% | 6.9% | €598.98 | €438.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | €429.05 | €532.23 +24.0% | 6.7% | €586.05 | €428.55 | n/a | 22 |
Aug ’24 | €416.10 | €513.18 +23.3% | 7.0% | €570.11 | €416.89 | €329.95 | 22 |
Jul ’24 | €405.60 | €542.27 +33.7% | 5.6% | €586.37 | €480.09 | €352.35 | 22 |
Jun ’24 | €469.50 | €561.08 +19.5% | 4.1% | €596.54 | €512.66 | €323.55 | 22 |
May ’24 | €482.00 | €542.60 +12.6% | 4.9% | €580.80 | €491.87 | €283.55 | 22 |
Apr ’24 | €448.93 | €555.77 +23.8% | 5.2% | €596.48 | €505.14 | €323.85 | 22 |
Mar ’24 | €463.03 | €563.65 +21.7% | 4.9% | €603.33 | €518.49 | €321.40 | 22 |
Feb ’24 | €471.00 | €558.06 +18.5% | 4.7% | €591.70 | €500.67 | €342.60 | 22 |
Jan ’24 | €478.40 | €575.96 +20.4% | 6.0% | €613.34 | €479.76 | €412.55 | 22 |
Dec ’23 | €521.10 | €598.66 +14.9% | 6.0% | €637.72 | €500.36 | €447.50 | 21 |
Nov ’23 | n/a | €565.02 0% | 4.3% | €627.69 | €516.32 | €474.80 | 21 |
Oct ’23 | n/a | €560.79 0% | 5.2% | €608.82 | €464.36 | €466.05 | 22 |
Sep ’23 | n/a | €522.27 0% | 5.2% | €574.65 | €442.04 | €429.05 | 22 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.