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AD1 Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
AD1 Holdings possède un total de capitaux propres de A$177.0K et une dette totale de A$3.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2026.1%. Son actif total et son passif total sont A$8.2M et de A$8.0M. L'EBIT de AD1 Holdings est A$142.2K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$164.1K.
Informations clés
2,026.1%
Ratio d'endettement
AU$3.59m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.3x |
| Argent liquide | AU$164.06k |
| Fonds propres | AU$177.00k |
| Total du passif | AU$7.98m |
| Total des actifs | AU$8.16m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AD1 ( A$1.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$8.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AD1 ( A$1.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$24.9K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AD1 ( 1933.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AD1 est passé de 0% à 2026.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: AD1 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: AD1 devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 9 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.