Link Administration Holdings Limited

ASX:LNK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.2b

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Link Administration Holdings Évaluation

Le site LNK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LNK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LNK (A$2.25) is trading below our estimate of fair value (A$5.44)

Significativement en dessous de la juste valeur: LNK is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

LNK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.2x
Ratio PEG-0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LNK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LNK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
CPU Computershare
20.7x8.2%AU$14.8b
MMS McMillan Shakespeare
11.6x5.3%AU$1.0b
APM APM Human Services International
n/a55.6%AU$1.3b
SIQ Smartgroup
16.1x6.9%AU$1.1b
LNK Link Administration Holdings
6.9x-10.3%AU$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LNK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.9x) compared to the peer average (17.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LNK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Professional Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LNK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.9x) compared to the Global Professional Services industry average (20.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LNK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LNK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.9x
Juste PE Ratio12.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LNK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.1x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LNK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Sep ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Aug ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Jul ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Jun ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
May ’25AU$2.25
AU$2.19
-2.6%
3.7%AU$2.26AU$2.06n/a6
Apr ’25AU$2.23
AU$2.18
-2.3%
3.7%AU$2.26AU$2.06n/a7
Mar ’25AU$2.21
AU$2.18
-1.5%
3.7%AU$2.26AU$2.06n/a7
Feb ’25AU$2.20
AU$2.06
-6.5%
16.4%AU$2.26AU$1.25n/a7
Jan ’25AU$2.18
AU$1.94
-10.9%
20.6%AU$2.26AU$1.25n/a7
Dec ’24AU$1.37
AU$1.53
+11.4%
18.1%AU$2.06AU$1.25n/a8
Nov ’24AU$1.19
AU$1.57
+32.0%
17.3%AU$2.06AU$1.30n/a7
Oct ’24AU$1.38
AU$1.91
+38.5%
47.0%AU$4.20AU$1.30n/a8
Sep ’24AU$1.37
AU$2.01
+47.0%
46.1%AU$4.20AU$1.45n/a7
Aug ’24AU$1.53
AU$2.24
+46.6%
36.9%AU$4.20AU$1.60n/a7
Jul ’24AU$1.67
AU$2.53
+51.6%
27.5%AU$4.20AU$2.06n/a7
Jun ’24AU$2.00
AU$2.53
+26.7%
25.8%AU$4.20AU$2.06n/a8
May ’24AU$2.09
AU$2.53
+20.9%
25.8%AU$4.20AU$2.06AU$2.258
Apr ’24AU$2.11
AU$2.43
+15.0%
27.8%AU$4.20AU$2.06AU$2.238
Mar ’24AU$2.16
AU$2.50
+15.6%
35.9%AU$4.86AU$2.06AU$2.218
Feb ’24AU$1.90
AU$2.68
+40.9%
39.3%AU$4.86AU$1.65AU$2.208
Jan ’24AU$1.98
AU$3.70
+87.1%
14.3%AU$4.86AU$3.25AU$2.188
Dec ’23AU$3.51
AU$3.75
+6.7%
14.5%AU$4.86AU$3.25AU$1.377
Nov ’23AU$3.44
AU$3.93
+14.4%
14.9%AU$4.86AU$3.25AU$1.197
Oct ’23AU$2.86
AU$4.01
+40.3%
14.2%AU$4.86AU$3.30AU$1.388
Sep ’23AU$4.19
AU$4.78
+14.1%
3.4%AU$5.00AU$4.50AU$1.378

Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.

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