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HRL Holdings Évaluation
Le site HRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HRL (A$0.16) is trading below our estimate of fair value (A$0.31)
Significativement en dessous de la juste valeur: HRL is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HRL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HRL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$79.39m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.1x |
Ratio PEG | 7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.2x | ||
ARA Ariadne Australia | 10.2x | n/a | AU$101.6m |
CLG Close the Loop | 0.5x | 4.7% | AU$101.1m |
SPZ Smart Parking | 3.9x | 17.8% | AU$213.3m |
CNQ Clean TeQ Water | 2.3x | n/a | AU$26.7m |
HRL HRL Holdings | 2.2x | 6.7% | AU$79.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HRL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the peer average (7.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Commercial Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: HRL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the Australian Commercial Services industry average (2x)
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HRL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 2.2x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HRL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Feb ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Jan ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Dec ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Nov ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Oct ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Sep ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Aug ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Jul ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Jun ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
May ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Apr ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Mar ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Feb ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Jan ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Dec ’23 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Nov ’23 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Oct ’23 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Sep ’23 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.