SBM Offshore Évaluation
Le site SBMO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBMO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBMO ( €17.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBMO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBMO?
Mesure clé : Comme SBMO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SBMO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Les revenus | US$428.00m |
| Capitalisation boursière | US$3.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBMO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.2x | ||
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 9.1x | 24.3% | €455.4m |
600583 Offshore Oil EngineeringLtd | 12x | 9.7% | CN¥23.8b |
OMV OMV | 9.6x | 16.8% | €12.7b |
OII Oceaneering International | 22.3x | n/a | US$3.0b |
SBMO SBM Offshore | 7.7x | -7.6% | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBMO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SBMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBMO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.7x |
| Juste PE Ratio | 6.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.78 | €23.64 +32.9% | 5.7% | €25.11 | €22.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €17.01 | €23.25 +36.7% | 6.8% | €25.17 | €21.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €16.61 | €22.84 +37.5% | 7.4% | €24.97 | €20.66 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.01 | €21.59 +26.9% | 11.0% | €24.97 | €18.65 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.95 | €20.21 +35.2% | 12.1% | €25.21 | €17.38 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €14.46 | €20.04 +38.6% | 11.7% | €25.42 | €17.52 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.11 | €19.85 +40.7% | 11.1% | €24.88 | €17.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €14.30 | €19.95 +39.5% | 11.4% | €25.21 | €17.49 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €14.63 | €20.01 +36.8% | 11.0% | €25.16 | €18.01 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.19 | €19.15 +45.2% | 14.0% | €25.00 | €15.64 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.81 | €19.07 +61.5% | 13.7% | €24.71 | €15.59 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €12.57 | €18.69 +48.7% | 13.7% | €24.26 | €15.31 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €12.23 | €19.25 +57.4% | 13.8% | €25.02 | €15.79 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €11.74 | €20.05 +70.8% | 10.6% | €24.96 | €18.05 | €17.01 | 7 |
| Oct ’24 | €12.69 | €20.47 +61.3% | 11.8% | €26.07 | €17.97 | €16.61 | 7 |
| Sep ’24 | €13.50 | €20.81 +54.1% | 14.4% | €25.38 | €17.49 | €17.01 | 7 |
| Aug ’24 | €13.35 | €20.70 +55.1% | 13.5% | €24.96 | €17.11 | €14.95 | 7 |
| Jul ’24 | €12.32 | €20.47 +66.2% | 13.3% | €24.92 | €17.09 | €14.46 | 8 |
| Jun ’24 | €12.87 | €20.97 +62.9% | 13.1% | €25.47 | €17.51 | €14.11 | 8 |
| May ’24 | €12.97 | €19.91 +53.5% | 9.2% | €24.08 | €18.28 | €14.30 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €20.37 0% | 9.7% | €24.33 | €18.47 | €14.63 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €20.00 0% | 16.1% | €25.00 | €14.00 | €13.19 | 7 |
| Feb ’24 | €14.49 | €19.19 +32.5% | 18.0% | €24.85 | €12.95 | €11.81 | 7 |
| Jan ’24 | €14.87 | €19.48 +31.0% | 16.3% | €24.93 | €13.52 | €12.57 | 7 |
| Dec ’23 | €15.58 | €19.48 +25.1% | 16.3% | €24.93 | €13.52 | €12.23 | 7 |
| Nov ’23 | €13.93 | €19.92 +43.0% | 16.5% | €25.10 | €14.06 | €11.74 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Repsol
€14.0b
Operates as a multi-e energy company worldwide.
REP
€11.83
7D
1.3%
1Y
-15.4%
Halliburton
US$28.1b
Provides products and services to the energy industry worldwide.
HAL
US$30.94
7D
8.9%
1Y
-11.8%
Técnicas Reunidas
€846.8m
An engineering and construction company, designs and manages industrial plant projects worldwide.
TRE
€10.80
7D
-1.7%
1Y
27.5%