La pérdida del 11% de Ouster, Inc. (NYSE:OUST) la semana pasada afectó tanto a los inversores particulares que poseen el 50% como a las instituciones.

Ideas clave

• La importante participación de inversores minoristas en Ouster sugiere que las decisiones clave están influidas por accionistas procedentes del gran público
• Un total de 25 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 42%.
• Los inversores internos han estado comprando últimamente

Un vistazo a los accionistas de Ouster, Inc.(NYSE:OUST) puede indicarnos qué grupo es el más poderoso. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 50% para ser exactos, es el de los inversores minoristas. En otras palabras, es el grupo que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Tras una caída del 11% en el precio de las acciones la semana pasada, los inversores minoristas sufrieron las mayores pérdidas, pero las instituciones que poseen el 33% de las acciones también se vieron afectadas.

Echemos un vistazo más de cerca para ver lo que los diferentes tipos de accionistas pueden decirnos sobre Ouster.

Consulte nuestro último análisis de Ouster

¿Qué nos dice el accionariado institucional sobre Ouster?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Ouster ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, conviene desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puede ver los beneficios e ingresos históricos de Ouster, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Ouster no es propiedad de fondos de cobertura. Banyan Venture Holdings Llc es actualmente el mayor accionista, con un 5,4% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y tercer mayor accionista, poseen el 5,1% y el 4,1%, de las acciones en circulación, respectivamente. Además, descubrimos que Charles Pacala, el Consejero Delegado, tiene el 1,6% de las acciones asignadas a su nombre.

Un examen más profundo de nuestros datos de propiedad muestra que los 25 principales accionistas poseen colectivamente menos de la mitad del registro, lo que sugiere la existencia de un gran grupo de pequeños propietarios en el que ningún accionista posee la mayoría.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay bastantes analistas que cubren el valor, por lo que puede consultar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre Ouster

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración tienen información privilegiada. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los propios directivos de alto nivel forman parte del consejo.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una elevada participación interna también puede otorgar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen algunas acciones de Ouster, Inc. Como individuos, las personas con información privilegiada poseen colectivamente 31 millones de dólares de una empresa de 509 millones de dólares. Algunos dirían que esto demuestra la alineación de intereses entre los accionistas y el consejo de administración. Pero valdría la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado vendiendo.

Participación pública

Con una participación del 50%, el público en general, compuesto en su mayoría por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre Ouster. Aunque este tamaño de la propiedad puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, todavía pueden tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Propiedad de empresas privadas

Parece que las empresas privadas poseen el 8,2% de las acciones de Ouster. Las empresas privadas pueden ser partes relacionadas. A veces, las personas con información privilegiada tienen un interés en una empresa pública a través de una participación en una empresa privada, en lugar de en su propia capacidad como individuo. Aunque es difícil sacar conclusiones a grandes rasgos, merece la pena señalarlo como un área para futuras investigaciones.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena reflexionar sobre los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para entender mejor a Ouster, necesitamos considerar muchos otros factores. Tenga en cuenta que Ouster está mostrando 3 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 1 de ellas es potencialmente grave...

En última instancia, el futuro es lo más importante. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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