Los que invirtieron en Fair Isaac (NYSE:FICO) hace cinco años han subido un 519%.

La inversión a largo plazo puede cambiar la vida cuando se compran y mantienen las empresas verdaderamente grandes. Aunque no todas las acciones funcionan bien, cuando los inversores ganan, pueden hacerlo a lo grande. Por ejemplo, el precio de las acciones de Fair Isaac Corporation(NYSE:FICO) ha subido la friolera de un 519% en la última media década, lo que supone una excelente rentabilidad para los inversores a largo plazo. Esto demuestra la creación de valor que pueden lograr algunas empresas. También ha sido satisfactoria para los accionistas la subida del 28% en los últimos tres meses. Nos encantan las historias felices como ésta. La empresa debería estar muy orgullosa de sus resultados.

Echemos un vistazo a los fundamentos subyacentes a largo plazo y veamos si han sido coherentes con el rendimiento de los accionistas.

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En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de la acción, Fair Isaac logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 27% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción, del 44% anual, durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. No es de extrañar, teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios. Este sentimiento favorable se refleja en su (bastante optimista) ratio PER de 98,35.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Sabemos que Fair Isaac ha mejorado su cuenta de resultados últimamente, pero ¿va a aumentar sus ingresos? Comprueba si los analistas creen que Fair Isaac aumentará sus ingresos en el futuro.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Fair Isaac han recibido un retorno total para el accionista del 121% durante el último año. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último se sitúa en el 44% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echarle un vistazo más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Aunque merece la pena tener en cuenta los diferentes efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Fair Isaac que debería tener en cuenta.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: muchas de ellas pasan desapercibidas Y tienen una valoración atractiva).

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.