Evaluación del valor de Datadog tras sus nuevas alianzas y una subida de precios del 123% en tres años

• ¿Tiene curiosidad por saber si Datadog es un buen negocio en estos momentos? No es el único, y evaluar su valor es más importante que nunca para cualquiera que esté interesado en valores tecnológicos de alto crecimiento.
• Tras subir un 26,0% el año pasado y obtener una impresionante rentabilidad del 123,5% en tres años, el impulso del precio de las acciones de Datadog ha hecho que los inversores hablen tanto de oportunidad como de riesgo.
• Los titulares recientes se han centrado en los lanzamientos de productos y las nuevas asociaciones estratégicas de Datadog, destacando sus continuos avances en los sectores de la observabilidad y la infraestructura en la nube. Esta atención positiva ha avivado los debates sobre dónde reside el verdadero valor de la empresa.
• En estos momentos, Datadog obtiene una puntuación de 2 sobre 6 en nuestras comprobaciones de valoración, lo que sugiere que existe cierto debate sobre lo barata o cara que es. A continuación, desglosamos los enfoques comunes para juzgar el valor, seguidos de una forma más inteligente de ver el panorama general.

Datadog obtiene una puntuación de sólo 2/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma encontramos en el desglose de valoración completo.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Datadog

Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor intrínseco de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros previstos y descontándolos a dólares de hoy. Este enfoque ofrece a los inversores una manera de juzgar si una acción está actualmente infravalorada o sobrevalorada en comparación con sus fundamentos.

En el caso de Datadog, el último flujo de caja libre disponible es de 860,5 millones de dólares. Las estimaciones de los analistas apuntan a un crecimiento significativo, con una previsión de que el flujo de caja libre alcance los 2.800 millones de dólares en 2029. Cabe señalar que los analistas suelen proporcionar proyecciones para los próximos cinco años, y cualquier otra previsión se extrapola utilizando métodos establecidos.

Sobre la base de la valoración DCF, el valor intrínseco estimado de Datadog es de 201,25 dólares por acción. A los precios actuales, esto representa un descuento del 21,7%, lo que indica que la acción puede estar infravalorada en comparación con la situación actual de su potencial de generación de efectivo en el futuro.

Esto sugiere que, si las previsiones actuales son correctas, Datadog podría ofrecer una notable revalorización a los inversores que estén dispuestos a mirar más allá de las oscilaciones a corto plazo y centrarse en las perspectivas a más largo plazo de la empresa.

Resultado: SUBVALORADO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Datadog está infravalorada en un 21,7%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 840 valores infravalorados basándose en los flujos de caja.

Vaya a la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este valor razonable para Datadog.

Enfoque 2: Precio de Datadog frente a ventas

La relación Precio/Ventas (P/V) es una métrica de valoración preferida para empresas tecnológicas de rápido crecimiento como Datadog, especialmente cuando la rentabilidad aún está en desarrollo. Proporciona una instantánea de cuánto están dispuestos a pagar actualmente los inversores por cada dólar de las ventas de la empresa, lo que lo hace especialmente útil para las empresas de alto crecimiento en las que los beneficios pueden no reflejar aún plenamente el impulso del negocio.

Las expectativas de crecimiento y el riesgo percibido desempeñan un papel importante en lo que se considera un ratio P/S "normal" o "justo". Las empresas con un rápido crecimiento de los ingresos suelen exigir múltiplos más altos si los inversores creen que esas tendencias persistirán. Sin embargo, cuanto mayor es el riesgo, más bajo tienden los inversores a fijar el precio de esas ventas en relación con otras más seguras o más consolidadas.

Datadog cotiza actualmente a un múltiplo P/S de 18,2 veces, muy por encima de la media del sector de software, que es de 5,1 veces, y de la media del grupo, que es de 7,7 veces. Esta prima indica que los inversores tienen grandes expectativas de que Datadog siga creciendo y ganando cuota de mercado.

En lugar de limitarse a utilizar las medias del sector o de sus homólogos, Simply Wall St utiliza una métrica propia de "Fair Ratio" para estimar cuál debería ser una P/S justificada para Datadog. Esto incorpora la tasa de crecimiento de la empresa, el perfil de riesgo, el margen de beneficios, el tamaño y el contexto del sector, dando un sentido más adaptado del valor justo. En el caso de Datadog, el Ratio Justo se sitúa en 14,7x.

Dado que el ratio P/S real de Datadog de 18,2x es superior a su Ratio Justo, esto sugiere que la acción cotiza por encima de lo que se justificaría únicamente por sus fundamentales, lo que podría significar que las acciones están sobrevaloradas a los niveles actuales.

Resultado: SOBREVALORADAS

Los ratios PS cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1410 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa Datadog

Anteriormente, mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa es su historia de inversión, que reúne su perspectiva sobre los futuros ingresos, ganancias, márgenes, crecimiento y valor razonable de Datadog, todo de una manera que conecta los números con una perspectiva del mundo real. Las narrativas permiten a los inversores vincular lo que está sucediendo en el negocio (por ejemplo, la adopción de la nube o el cambio impulsado por la IA) directamente con una previsión financiera y un valor razonable resultante, creando un puente entre sus creencias y las señales de inversión procesables.

La plataforma de Simply Wall St hace que las Narrativas sean accesibles para todos los usuarios, ofreciendo una página dedicada a la Comunidad donde millones de inversores pueden crear, ver y actualizar fácilmente sus propias historias Datadog. Las Narrativas le ayudan a decidir si comprar, mantener o vender, comparando su Valor Justo (formado por sus suposiciones) con el Precio real del mercado, de modo que sus decisiones reflejan lo que usted cree, no sólo lo que dice el consenso.

Y lo que es más importante, las narrativas son dinámicas: se actualizan automáticamente cuando se dispone de nueva información, como informes de beneficios, noticias o previsiones de analistas, de modo que su historia siempre evoluciona con la empresa. Por ejemplo, algunos inversores de Simply Wall St ven el valor razonable de Datadog tan alto como 200 dólares por acción, centrándose en el importante crecimiento impulsado por la IA, mientras que otros tienen una visión más cautelosa en torno a los 105 dólares, haciendo hincapié en los riesgos de la competencia y la concentración de clientes. Esto significa que hay espacio para que usted defina su propia perspectiva informada.

¿Crees que hay algo más en la historia de Datadog? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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