¿Se están perdiendo algo los inversores tras la subida del 52,5% de CrowdStrike y sus nuevas alianzas en 2025?

• ¿Se ha preguntado alguna vez si CrowdStrike está realmente a la altura de todos los rumores, o si el precio actual deja espacio para nuevas oportunidades? Analicemos las cifras y veamos qué se están perdiendo los inversores.
• Tras un fuerte repunte del 52,5% en lo que va de año y una ganancia estelar del 54,5% en los últimos doce meses, el valor ha captado la atención de escépticos y creyentes por igual. Y ello a pesar de una ligera caída del 5,0% en la última semana.
• Los titulares recientes se han centrado en la ampliación de las asociaciones y el lanzamiento de nuevos productos de CrowdStrike. Estos desarrollos han ayudado a alimentar el optimismo a pesar de la volatilidad a corto plazo, cambiando el sentimiento y añadiendo nuevas capas a la historia de crecimiento de la compañía.
• Si nos fijamos en la puntuación de valoración de la empresa, se sitúa en 0 de 6 criterios de infravaloración. Lo desglosaremos utilizando algunos enfoques comunes en un momento, y permanezca atento a una forma más perspicaz de ver el valor más adelante en este artículo.

CrowdStrike Holdings obtiene una puntuación de sólo 0/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras banderas rojas encontramos en el desglose de valoración completo.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de CrowdStrike Holdings

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a dólares de hoy. Esto permite a los inversores pensar en el valor real de una empresa en función de su capacidad para generar efectivo en los próximos años.

Para CrowdStrike Holdings, el flujo de caja libre actual es de 1.040 millones de dólares, una cifra impresionante para una empresa de su edad en el sector del software. Los analistas estiman que el Free Cash Flow anual aumentará de forma constante, hasta alcanzar aproximadamente 4.580 millones de dólares en 2030. La previsión para los próximos cinco años se basa en las proyecciones de los analistas. Más allá de ese periodo, las cifras se extrapolan utilizando los modelos de Simply Wall St para ofrecer una perspectiva a diez años.

Sobre la base de todas estas proyecciones y utilizando el modelo 2 Stage Free Cash Flow to Equity, el valor intrínseco estimado de CrowdStrike es de 427,37 dólares por acción. Sin embargo, cuando se compara con el precio actual de la acción, el DCF sugiere que la acción está sobrevalorada en un 24% en este momento.

Resultado: SOBREVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que CrowdStrike Holdings podría estar sobrevalorada en un 24,0%. Descubra 906 valores infravalorados o cree su propio screener para encontrar mejores oportunidades de valor.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para CrowdStrike Holdings.

Enfoque 2: Precio de CrowdStrike Holdings frente a ventas

Para las empresas tecnológicas como CrowdStrike Holdings que están aumentando rápidamente sus ingresos pero que aún no muestran beneficios consistentes, el múltiplo Precio/Ventas (P/V) ofrece una ventana más clara a la valoración que los ratios basados en los beneficios. El ratio P/S es popular porque mide cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de las ventas de la empresa. Esto lo hace útil para empresas de alto crecimiento en las que los beneficios aún pueden estar tomando forma.

Las expectativas de crecimiento futuro y los riesgos que conlleva son factores importantes a la hora de determinar un ratio P/S "normal" o "justo". Las tasas de crecimiento más elevadas o el liderazgo en el sector suelen exigir una prima. Por el contrario, los riesgos elevados deberían hacer descender el ratio hacia la media del sector.

En estos momentos, el múltiplo P/S de CrowdStrike se sitúa en 30,63 veces, más del doble de la media de sus homólogos del sector de software (13,84 veces) y muy por encima de la media del sector de software en general, que es de 4,61 veces. A primera vista, la prima parece sustancial. Sin embargo, el ratio justo de Simply Wall St para CrowdStrike, calculado mediante un modelo propio que pondera el crecimiento, los márgenes, los riesgos y la capitalización bursátil, es de 18,24 veces.

A diferencia de las comparaciones básicas entre pares o del sector, el Ratio Justo profundiza en lo que realmente hace única a CrowdStrike. No sólo tiene en cuenta el potencial de crecimiento, sino también la calidad de la rentabilidad, el tamaño de la empresa y el perfil de riesgo individual. El resultado es un índice de referencia mucho más adaptado y perspicaz para los inversores.

Si comparamos el ratio P/S real de CrowdStrike (30,63x) con su Ratio Justo (18,24x), se deduce que el valor tiene actualmente un precio superior al que justificarían sus fundamentales, incluso teniendo en cuenta sus ventajas competitivas.

Resultado: SOBREVALORADA

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Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de CrowdStrike Holdings

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración. Permítanos presentarle las Narrativas. Una narrativa es simplemente su historia, su perspectiva sobre CrowdStrike Holdings, que conecta lo que sabe sobre el negocio con cifras proyectadas como ingresos, beneficios y márgenes, convirtiendo esas creencias en un cálculo del valor razonable basado en datos.

Las narrativas le ayudan a pensar más allá de las hojas de cálculo al vincular la historia de la empresa con las previsiones financieras reales y, a continuación, con un valor razonable procesable. Este enfoque hace que sea más sencillo ver si el precio actual está por encima o por debajo de lo que usted considera razonable. En la plataforma de Simply Wall St, las Narrativas están disponibles en la página de la Comunidad, utilizada por millones de inversores para compartir y comparar estas perspectivas.

Lo que hace poderosas a las Narrativas es que se actualizan dinámicamente a medida que surge nueva información. Ya se trate de noticias, resultados trimestrales o cambios en el sector, su narrativa y su estimación del valor razonable reflejarán siempre los datos más recientes. Esto significa que puede calibrar al instante si es un buen momento para comprar o vender en función de la evolución de su punto de vista y del precio de mercado.

Por ejemplo, la narrativa de un inversor podría calcular el valor razonable de CrowdStrike en 431 dólares por acción basándose en la fuerte adopción de la nube, mientras que otro ve potencial para un crecimiento aún mayor y llega a un valor razonable cercano a los 519 dólares. Esto ilustra cómo las creencias individuales sobre la empresa determinan directamente las decisiones de inversión.

¿Crees que hay algo más en la historia de CrowdStrike Holdings? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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