¿Refleja la impresionante subida del 81,5% de CrowdStrike su verdadero valor tras las recientes noticias sobre ciberseguridad?

• ¿Tiene curiosidad por saber si CrowdStrike Holdings sigue siendo un buen negocio después de tan impresionantes ganancias? No es el único. Analicemos lo que realmente importa a los inversores centrados en la valoración.
• El valor ha subido un 3,2% en la última semana, un 9,8% en el último mes y un 81,5% en el último año, con una rentabilidad del 280,6% en tres años y del 287,8% en cinco.
• Titulares recientes destacan el liderazgo continuado de CrowdStrike en innovación en ciberseguridad y asociaciones estratégicas, alimentando el optimismo en torno al crecimiento futuro y la fortaleza competitiva. El interés del sector se ha intensificado a medida que las empresas buscan soluciones sólidas de seguridad en la nube, lo que ha impulsado la cotización de la empresa.
• Cuando se trata de comprobaciones de valoración tradicionales, CrowdStrike obtiene una puntuación de 0 sobre 6 por estar infravalorada. Sin embargo, como veremos, la valoración es mucho más que estas simples señales, y un enfoque mejor podría marcar la diferencia al final de este artículo.

CrowdStrike Holdings obtiene una puntuación de 0/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma encontramos en el desglose de valoración completo.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de CrowdStrike Holdings

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor intrínseco de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos al valor actual. Esencialmente, este enfoque examina la cantidad de efectivo que la empresa generará cada año, determina lo que vale en dólares de hoy, y suma el total para llegar a una estimación justa del valor.

CrowdStrike Holdings genera actualmente un flujo de caja libre de 1.040 millones de dólares, y los analistas prevén un crecimiento significativo durante la próxima década. Para 2030, las estimaciones prevén que el flujo de caja libre alcance aproximadamente los 4.580 millones de dólares, basándose tanto en las previsiones de los analistas para los próximos cinco años como en extrapolaciones a más largo plazo. Esta fuerte tendencia de crecimiento pone de relieve la escalabilidad de la empresa y su impulso en el mercado de la ciberseguridad.

Basándose en estas proyecciones, el modelo DCF calcula un valor intrínseco de 411,57 dólares por acción para CrowdStrike. Si se compara con el precio actual de la acción, esto implica que el título está sobrevalorado en torno a un 30,9% en la actualidad. En otras palabras, el mercado ya ha descontado gran parte del crecimiento previsto y las acciones cotizan muy por encima de lo que podrían justificar los flujos de caja actuales y previstos de la empresa.

Resultado: SOBREVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que CrowdStrike Holdings puede estar sobrevalorada en un 30,9%. Descubra 848 valores infravalorados o cree su propio screener para encontrar mejores oportunidades de valor.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para CrowdStrike Holdings.

Enfoque 2: Múltiplo Precio/Ventas (P/V) de CrowdStrike Holdings

El múltiplo Precio/Ventas (P/V) suele ser una herramienta de valoración sólida para empresas de software rentables y de rápido crecimiento como CrowdStrike. P/S es especialmente significativo en los casos en que las ganancias pueden ser volátiles debido a las inversiones en curso en el crecimiento, pero fuertes ingresos recurrentes señalan la fortaleza fundamental del negocio.

El múltiplo P/S justo de una empresa viene determinado por el crecimiento previsto de sus ingresos, los márgenes de beneficios y los riesgos generales del mercado. Las empresas de software de mayor crecimiento y líderes del mercado suelen cotizar a múltiplos más altos, ya que los inversores están dispuestos a pagar más por futuras oportunidades de expansión. Sin embargo, si el múltiplo sube demasiado, puede indicar que el entusiasmo del mercado ha superado los fundamentos.

CrowdStrike cotiza actualmente a un múltiplo P/S de 31,1x. Este múltiplo es considerablemente superior a la media del sector de software (5,24 veces) y a la media de sus homólogas (15,15 veces). A primera vista, esta valoración superior parece significativa.

El Fair Ratio propietario de Simply Wall St para CrowdStrike es de 17,98x. A diferencia de los métodos de comparación tradicionales, el Fair Ratio tiene en cuenta las perspectivas de crecimiento, los márgenes de beneficios, los riesgos y el tamaño del mercado propios de la empresa. Esto proporciona un punto de referencia más matizado en comparación con una simple media del sector o un grupo de pares.

Dado que el actual múltiplo P/S de CrowdStrike es sustancialmente superior a su Ratio Justo, esto sugiere que la acción está actualmente sobrevalorada sobre esta base. En resumen, las elevadas expectativas de rendimiento futuro parecen reflejarse plenamente en el precio de la acción.

Resultado: SOBREVALORADA

Los ratios PS cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1405 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de CrowdStrike Holdings

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarte las Narrativas. Una narrativa es simplemente su historia personal sobre una empresa, que reúne sus expectativas sobre su futuro, como cuánto crecerá, qué beneficios obtendrá y cómo será su negocio, para crear una previsión financiera y un valor justo basado en sus propios puntos de vista.

Con las Narrativas en la página de la Comunidad de Simply Wall St, no necesita limitarse a aceptar un valor justo genérico. Puede ajustar fácilmente los supuestos para ver cómo su perspectiva cambia las perspectivas de inversión, al igual que millones de otros inversores que utilizan la plataforma. Las Narrativas dejan claro cuándo una acción parece una compra o una venta comparando directamente su Valor Razonable calculado con el precio actual de la acción.

Lo mejor de todo es que las narrativas se actualizan automáticamente a medida que aparece nueva información, como noticias importantes o resultados de beneficios. Su historia y valoración siempre pueden reflejar la situación más reciente.

En el caso de CrowdStrike Holdings, algunos inversores creen que su innovadora plataforma y su estrategia centrada en la nube podrían justificar un valor razonable de hasta 498,91 dólares, mientras que otros adoptan una visión más prudente con valores razonables más cercanos a los 330 dólares. Esto demuestra cómo las Narrativas te ayudan a dar sentido a las distintas opiniones y a decidir qué se ajusta a tus propias creencias de inversión.

¿Crees que hay algo más en la historia de CrowdStrike Holdings? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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