¿Han cambiado los contratiempos en la cadena de suministro y las ventas internas la narrativa de inversión de First Solar (FSLR)?

• A principios de este mes, First Solar comunicó unas ventas en el tercer trimestre de 1.590 millones de dólares y un beneficio neto de 455,94 millones de dólares, junto con unas previsiones de beneficios para todo el año más bajas debido a la rescisión de contratos y a problemas en la cadena de suministro.
• A pesar de la sólida expansión de la fabricación en EE.UU. y de los volúmenes récord de envíos, la atención de los inversores también se centró en las ventas de acciones con información privilegiada por parte del Director Comercial de la empresa, lo que indica una preocupación constante por los retos operativos a corto plazo.
• Examinaremos cómo la combinación de las interrupciones en la cadena de suministro y la reducción de las previsiones de beneficios afectan a la narrativa de inversión y las perspectivas futuras de First Solar.

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Resumen de la narrativa de inversión de First Solar

Para ser accionista de First Solar, hay que creer en el actual apoyo de la política estadounidense a la fabricación nacional de energía solar y en la capacidad de la empresa para aprovecharlo con su creciente capacidad de producción y liderazgo tecnológico. El reciente informe trimestral, que mostró un fuerte crecimiento de las ventas pero redujo las previsiones para todo el año debido a la rescisión de contratos y a las interrupciones en la cadena de suministro, no ha cambiado sustancialmente el principal catalizador a corto plazo de la empresa, la aceleración de las instalaciones estadounidenses, aunque ha puesto de relieve los elevados riesgos en torno a los contratos con clientes y la consistencia de los beneficios.

Entre los anuncios recientes, el más relevante es la revisión de las previsiones para 2025: First Solar espera ahora unas ventas netas de entre 4.950 y 5.200 millones de dólares y un beneficio por acción diluida de entre 14 y 15 dólares, recortando el rango superior de las expectativas anteriores. Esto refleja directamente los actuales retos operativos, pero también indica que conseguir nuevos contratos de mayor precio y resolver los obstáculos de la cadena de suministro seguirán siendo cruciales para mantener el impulso de la expansión de la fabricación nacional.

Sin embargo, aunque las políticas estadounidenses apoyen márgenes más altos para First Solar, el riesgo de pérdidas abruptas de contratos y pagos atrasados podría...

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Se prevé que First Solar alcance los 7.000 millones de dólares en ingresos y los 3.200 millones de dólares en beneficios en 2028. Alcanzar estos objetivos requiere una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 17,4% y un aumento de los beneficios de 1.900 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 1.300 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de First Solar arrojan un valor razonable de 259,11 dólares, un 3% por debajo de su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Veintiocho miembros de la comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de First Solar entre 142 y 481 dólares por acción. Con las rescisiones de contratos y las incertidumbres de suministro que están surgiendo, merece la pena considerar hasta qué punto pueden diferir las opiniones sobre el riesgo y la recompensa.

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