¿La creciente competencia de RISC-V pone en peligro la inversión en Arm Holdings (ARM)?

• En los últimos días, analistas y observadores del sector han destacado la elevada valoración de Arm Holdings, suscitando dudas sobre si su modelo de negocio y perspectivas financieras pueden justificar semejante prima. Un punto clave del debate es la creciente amenaza competitiva que supone la arquitectura RISC-V, libre de derechos de autor, que cuenta con el apoyo de grandes empresas tecnológicas como Google y Meta.
• Examinaremos cómo el creciente malestar de los inversores sobre la capacidad de Arm para generar ganancias rápidas de beneficios e ingresos en medio del riesgo estructural de la competencia podría influir en su narrativa de inversión.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 30 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares, por lo que aún está a tiempo de invertir en ellos.

Resumen de la narrativa de inversión de Arm Holdings

Para ser accionista de Arm Holdings hoy en día, tendría que creer que la tecnología de la empresa es indispensable para el futuro crecimiento de la IA y los centros de datos, y que puede defender tarifas de regalías premium incluso a medida que se intensifica la competencia. Las recientes noticias que destacan el múltiplo de beneficios de 200 veces de Arm y el aumento de la adopción de RISC-V pueden aumentar las preocupaciones, pero no afectan materialmente al principal catalizador a corto plazo, la aceleración de los ingresos impulsada por la IA, ni al riesgo clave que presentan las alternativas disruptivas de código abierto.

En medio de estos titulares, el reciente anuncio de Arm de su segundo trimestre más fuerte de la historia, con unas ventas en el segundo trimestre de 1.135 millones de dólares y un crecimiento sustancial de los ingresos de explotación, sigue siendo muy relevante. Estos resultados apuntalan la narrativa de la empresa sobre la IA y señalan que, por ahora, la demanda principal se mantiene intacta, incluso cuando aumentan los interrogantes en torno a las amenazas de la competencia y las elevadas expectativas.

En cambio, los inversores también deben ser conscientes de que la aceleración de la adopción de arquitecturas de código abierto por parte de grandes clientes...

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La narrativa de Arm Holdings proyecta unos ingresos de 7.400 millones de dólares y unos beneficios de 2.300 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 21,5% y un aumento de los beneficios de 1.600 millones de dólares desde los 699,0 millones de dólares.

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Explorar otras perspectivas

Los analistas más optimistas proyectaban que los ingresos anuales de Arm podrían alcanzar los 8.600 millones de dólares en 2028, pero esas previsiones dependen de que se superen incluso las tasas de crecimiento recientes y de que se enfrente a menos competencia. Si las noticias hacen más acuciante el riesgo que corren Arm frente a rivales de código abierto como RISC-V, merece la pena plantearse cómo podrían cambiar las opiniones de los inversores y las perspectivas de la empresa a partir de ahora.

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