Por qué Carvana (CVNA) sube un 15,3% tras la mejora de Wedbush, que señala un cambio en el liderazgo del mercado de coches usados

• A principios de esta semana, Wedbush elevó la calificación de Carvana a "Outperform", destacando el sólido crecimiento de las ventas de coches usados de la empresa y las notables mejoras en el rendimiento crediticio frente a sus homólogas del sector.
• Un dato especialmente significativo es que los analistas esperan ahora que Carvana supere a CarMax en volumen de unidades de vehículos usados tan pronto como el próximo año, lo que subraya un cambio en el liderazgo del mercado entre los minoristas de coches usados en línea.
• Vamos a explorar cómo la confianza de Wedbush en la aceleración del crecimiento de la unidad de Carvana está influyendo en la narrativa de inversión más amplia de la compañía.

Trump ha prometido "dar rienda suelta" al petróleo y al gas estadounidenses, y estos 22 valores estadounidenses tienen desarrollos que están a punto de beneficiarse.

Resumen de la narrativa de inversión de Carvana

La historia a largo plazo de Carvana se basa en la creencia de que las ventas de coches usados en línea seguirán quitando cuota a los concesionarios tradicionales, impulsadas por la eficiencia operativa y la tecnología inteligente. Aunque la mejora de Wedbush y el aumento de las expectativas de volumen ponen de relieve el impulso de Carvana, el catalizador más importante a corto plazo, la aceleración del crecimiento de las unidades, sigue estando estrechamente vinculado a la utilización de su infraestructura logística. El principal riesgo sigue siendo el mismo: lograr un alto crecimiento a escala sin cuellos de botella operativos ni estrechamiento de márgenes; esta noticia apoya, pero no altera fundamentalmente, esas apuestas.

De los recientes movimientos de la empresa, el lanzamiento por Carvana de la entrega en el mismo día en áreas metropolitanas clave es directamente relevante, ya que sirve como prueba e impulsor del catalizador de crecimiento unitario de la empresa. Una entrega más rápida refuerza la propuesta de valor en línea, agilizando el camino desde la compra hasta la propiedad, un factor crucial ya que Carvana aspira a superar a CarMax en volúmenes para el próximo año.

Pero, por otro lado, los inversores deben ser conscientes de que la presión sobre los márgenes derivada de la ampliación de la infraestructura sigue siendo un riesgo vivo si...

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La narrativa de Carvana proyecta 33.200 millones de dólares en ingresos y 2.200 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 26,8% y un aumento de los beneficios de 1.640 millones de dólares con respecto a los 563 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Carvana arrojan un valor razonable de 419,67 dólares, un 17% más que su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Dieciocho inversores minoristas de la comunidad Simply Wall St sitúan el valor razonable de Carvana entre 60 y 500 dólares, lo que demuestra que las opiniones sobre valoración son muy dispares. El catalizador subyacente aquí es la aceleración del crecimiento de las ventas digitales, pero la ejecución operativa determinará en última instancia si estas estimaciones resultan realistas o no, revise múltiples puntos de vista para decidir cuál resuena con su opinión.

Explore otras 18 estimaciones del valor razonable de Carvana: ¡por qué las acciones podrían valer menos de la mitad del precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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