¿Podría la mejora de Jefferies y el éxito de ventas convertir a Tractor Supply (TSCO) en una cobertura contra la incertidumbre de los consumidores?

• Jonathan Matuszewski, analista de Jefferies, acaba de elevar la categoría de Tractor Supply Company de "mantener" a "comprar", después de que la empresa minorista registrara un aumento interanual del 3,9% en las ventas en tiendas comparables en el tercer trimestre de 2025, impulsado por el aumento de las transacciones, el incremento del ticket medio, la apertura de nuevas tiendas y una adquisición.
• El analista enmarcó a Tractor Supply como una cobertura potencial contra la incertidumbre del consumidor, señalando una base de clientes rurales resistente, ganando tracción en iniciativas de crecimiento y 16 años consecutivos de aumentos de dividendos como soportes clave para el negocio.
• Ahora exploraremos cómo esta visión de Tractor Supply como cobertura, respaldada por clientes resistentes e iniciativas de crecimiento, reconfigura su narrativa de inversión.

Trump ha prometido "liberar" el petróleo y el gas estadounidenses y estas 22 acciones estadounidenses tienen desarrollos que están listos para beneficiarse.

Resumen de la narrativa de inversión de Tractor Supply

Para poseer Tractor Supply, hay que creer que su enfoque en el estilo de vida rural puede mantener el tráfico de tiendas y el gasto razonablemente estables, incluso cuando las tendencias de consumo más amplias parecen frágiles. La mejora de Jefferies y el crecimiento de las ventas comparables en el 3T respaldan esta opinión a corto plazo, pero no eliminan los riesgos clave a corto plazo en torno a la incertidumbre macroeconómica y la presión sobre las categorías más discrecionales y de mayor valor.

El acontecimiento reciente más relevante es el aumento de las previsiones de Tractor Supply para 2025, que incluyen un aumento de las ventas netas previstas y unas ventas en tiendas comparables ligeramente positivas. Esta previsión se une al aumento de las ventas comparables en el tercer trimestre de 2025 y sugiere que la dirección sigue considerando el crecimiento de las transacciones y las categorías de consumibles como compensaciones importantes si la demanda estacional o relacionada con el clima vuelve a debilitarse.

Sin embargo, a pesar de este aumento de las previsiones, los inversores deben ser conscientes de que la presión sobre las categorías de gran...

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La narrativa de Tractor Supply proyecta unos ingresos de 18.700 millones de dólares y unos beneficios de 1.400 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 7,3% y un aumento de los beneficios de unos 300 millones de dólares desde los 1.100 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Tractor Supply arrojan un valor razonable de 63,52 $, un 17% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Cuatro estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 36,54 y 63,52 USD, lo que demuestra hasta qué punto pueden extenderse las opiniones. Cuando se comparan estas opiniones con la reciente mejora de las ventas comparables de la empresa y el aumento de las previsiones para 2025, se subraya por qué comprobar varias perspectivas puede cambiar la forma de pensar sobre el rendimiento futuro de Tractor Supply.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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