A pesar de no ser rentable en la actualidad, Arcus Biosciences (NYSE:RCUS) ha proporcionado un 82% de rentabilidad a los accionistas en 5 años.

Los accionistas de Arcus Biosciences, Inc.(NYSE:RCUS) podrían estar preocupados tras ver caer el precio de la acción un 20% en el último trimestre. Pero al menos la acción ha subido en los últimos cinco años. Sin embargo, no estamos muy impresionados porque el precio de la acción sólo ha subido un 82%, menos que la rentabilidad del mercado del 94%. Desgraciadamente, no todos los accionistas la habrán mantenido durante cinco años, así que pensemos en los que se han visto atrapados en la caída del 45% de los últimos tres años: es mucho tiempo para esperar beneficios.

Aunque la acción ha caído un 5,2% esta semana, merece la pena centrarse en el largo plazo y ver si los rendimientos históricos de la acción han sido impulsados por los fundamentos subyacentes.

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Dado que Arcus Biosciences no obtuvo beneficios en los últimos doce meses, nos centraremos en el crecimiento de los ingresos para formarnos una idea rápida de su evolución empresarial. Los accionistas de empresas no rentables suelen desear un fuerte crecimiento de los ingresos. Como se puede imaginar, un rápido crecimiento de los ingresos, cuando se mantiene, a menudo conduce a un rápido crecimiento de los beneficios.

Durante la última media década, Arcus Biosciences puede presumir de un crecimiento de los ingresos a un ritmo del 35% anual. Eso está muy por encima de la mayoría de las empresas que no obtienen beneficios. Aunque la ganancia compuesta del 13% anual es buena, no es descabellada dado el fuerte crecimiento de los ingresos. Si cree que podría haber más crecimiento en el futuro, ahora podría ser el momento de echar un vistazo de cerca a Arcus Biosciences. Por supuesto, tendrá que investigar el negocio más a fondo para averiguar si se trata de una oportunidad atractiva.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

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Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 25% en el último año, los accionistas de Arcus Biosciences perdieron un 25%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Por el lado bueno, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 13% anual durante media década. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la actual venta masiva podría ser una oportunidad digna de consideración. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 2 señales de advertencia para Arcus Biosciences que debería conocer.

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Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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