- ¿Se pregunta si Capricor Therapeutics sigue siendo una compra inteligente después de su enorme carrera, o si llega tarde a la fiesta? Este desglose le ayudará a decidir si el precio actual tiene sentido.
- El valor se ha disparado recientemente, con un salto del 375% en la última semana y del 308,4% en el último mes, y ahora ronda los 25,40 dólares tras años de fuertes ganancias.
- Este movimiento ha venido acompañado de una renovada atención de los inversores a las terapias basadas en células y exosomas de Capricor, incluido su trabajo en enfermedades raras y medicina regenerativa, lo que ha vuelto a situar firmemente a la acción en las pantallas de radar. La cobertura de los medios de comunicación ha puesto de relieve el creciente interés por su cartera de productos y sus asociaciones, lo que ayuda a explicar por qué el sentimiento ha cambiado tan bruscamente.
- En nuestra lista de 6 pruebas de valoración, Capricor obtiene una puntuación de 3/6 por estar infravalorada. Esto sugiere que el mercado puede no estar valorando plenamente su potencial, pero también que el valor no es una ganga en todas las métricas. A continuación, repasaremos los principales enfoques de valoración que subyacen a esta puntuación y terminaremos con una forma más poderosa de entender el verdadero valor de Capricor que va más allá de las cifras habituales.
Enfoque 1: Capricor Therapeutics Análisis de Flujo de Caja Descontado (DCF)
Un modelo de flujo de caja descontado estima el valor de una empresa mediante la proyección de sus flujos de caja futuros y descontándolos a la actualidad en términos de dólares. En el caso de Capricor Therapeutics, el modelo utiliza un enfoque de flujo de caja libre a capital de 2 etapas, partiendo del flujo de caja libre de los últimos doce meses de unos 63,7 millones de dólares y aumentando a medida que se espera que la empresa crezca.
Los analistas ofrecen previsiones explícitas para los próximos años, con una previsión de que el flujo de caja libre pase a ser positivo y alcance los 133 millones de dólares en 2029. Más allá de estas estimaciones de los analistas, Simply Wall St extrapola los flujos de caja hasta 2035, con proyecciones descontadas que se elevan hasta los cientos de millones, ya que se supone que el proyecto madurará y generará mayores beneficios.
Cuando todos esos flujos de caja proyectados se descuentan hasta hoy, el modelo llega a un valor intrínseco estimado de aproximadamente 159,39 dólares por acción. Comparado con el precio actual de la acción, en torno a 25,40 $, el DCF implica que la acción está infravalorada en un 84,1%, lo que sugiere que el mercado está descontando en gran medida el potencial a largo plazo de Capricor.
Resultado: INFRAVALORADO
Nuestro análisis de Descuento de Flujo de Caja (DCF) sugiere que Capricor Therapeutics está infravalorada en un 84,1%. Haga un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 914 valores infravalorados basados en flujos de caja.
Enfoque 2: Capricor Therapeutics Precio vs Libro
Para muchas empresas rentables, el precio contable es un criterio útil porque compara lo que los inversores están pagando por cada dólar de activos netos con lo que esos activos podrían valer razonablemente con el tiempo. En general, un crecimiento más rápido y un menor riesgo pueden justificar un múltiplo más alto, mientras que un crecimiento más lento o una mayor incertidumbre suelen requerir un descuento.
Capricor cotiza actualmente con una relación precio/valor contable de unas 13,85 veces. Este ratio es muy superior a la media del sector biotecnológico, que se sitúa en torno a 2,72 veces, y también es inferior a la media del grupo de referencia, que se sitúa en torno a 32,66 veces. Para afinar esta visión, Simply Wall St utiliza un Fair Ratio propio para el precio en libros. Esto estima el múltiplo que tendría sentido dada la combinación específica de Capricor de perspectivas de crecimiento, perfil de rentabilidad, tamaño y factores de riesgo, en lugar de basarse en comparaciones de pares o del sector.
Dado que el Ratio Justo incorpora directamente esos factores específicos de la empresa, es una referencia más adaptada que las simples medias. Sobre esta base, el actual múltiplo de 13,85 veces de Capricor se sitúa significativamente por encima de su Ratio Justo modelizado. Esto indica que el precio de la acción está por encima de lo que justificarían estos fundamentales por sí solos.
Resultado: SOBREVALORADO
Los ratios PB cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1.442 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.
Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Capricor Therapeutics
Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración. Permítanos presentarle Narrativas, una sencilla herramienta en la página de la Comunidad de Simply Wall St que le permite adjuntar una historia clara a sus números. Puede explicar cómo cree que evolucionarán los ingresos, las ganancias y los márgenes de Capricor, vincular esa historia a una previsión financiera y a un valor justo, y luego comparar ese valor justo con el precio actual de la acción para considerar si comprar, mantener o vender. La plataforma actualiza dinámicamente su narrativa a medida que llegan nuevas noticias o beneficios. Esto significa que puede ver, por ejemplo, cómo un inversor podría construir una narrativa alcista de Capricor en torno a un rápido crecimiento de los ingresos por enfermedades raras, márgenes de beneficio superiores al 40% y un valor justo cercano a los 45 dólares por acción. Otro inversor, más cauto, podría suponer una adopción más lenta, una menor rentabilidad y un valor razonable cercano a los 12 dólares, pero ambos pueden utilizar el mismo marco intuitivo para convertir su visión de la empresa en una valoración viva y lista para la toma de decisiones.
¿Crees que hay algo más en la historia de Capricor Therapeutics? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Capricor Therapeutics puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
Accede al análisis gratuito¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. También puede enviar un correo electrónico a editorial-team@simplywallst.com