La última caída del 11% de Algoma Steel Group Inc. (NASDAQ:ASTL) se suma a las pérdidas de un año, los inversores institucionales podrían considerar medidas drásticas

Información clave

• Las importantes participaciones de las instituciones en Algoma Steel Group implican que tienen una influencia significativa en el precio de las acciones de la empresa.
• Los 11 principales accionistas poseen el 52% de la empresa.
• Utilizando los datos de las previsiones de los analistas junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa.

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Un vistazo a los accionistas de Algoma Steel Group Inc.(NASDAQ:ASTL) puede indicarnos qué grupo es el más poderoso. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 63% de la propiedad. Dicho de otro modo, es el grupo que afronta el máximo potencial alcista (o riesgo a la baja).

De ahí que los inversores institucionales sean el grupo más afectado después de que la capitalización bursátil de la empresa cayera a 484 millones de dólares la semana pasada tras una caída del 11% en el precio de las acciones. Este grupo de inversores puede estar especialmente preocupado por la pérdida actual, que se suma a una pérdida en un año del 55% para los accionistas. También conocidas como "dinero inteligente", las instituciones tienen mucho peso en la evolución del precio de una acción. En consecuencia, si la caída continúa, los inversores institucionales pueden verse presionados a vender Algoma Steel Group, lo que podría perjudicar a los inversores particulares.

En el gráfico siguiente, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Algoma Steel Group.

Consulte nuestro último análisis de Algoma Steel Group

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Algoma Steel Group?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia a la hora de informar a sus propios inversores, por lo que suelen mostrarse más entusiastas con un valor una vez que se incluye en un índice importante. Cabe esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, sobre todo si están creciendo.

Algoma Steel Group ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, conviene desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Algoma Steel Group (a continuación). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los inversores institucionales poseen más del 50% de la empresa, por lo que juntos probablemente pueden influir mucho en las decisiones del consejo de administración. Parece que los hedge funds poseen el 17% de las acciones de Algoma Steel Group. Esto me llama la atención porque los hedge funds a veces intentan influir en la gestión o introducir cambios que generen valor a corto plazo para los accionistas. El mayor accionista de la empresa es Maple Rock Capital Partners Inc, con una participación del 9,9%. A modo de contexto, el segundo mayor accionista posee alrededor del 6,9% de las acciones en circulación, seguido de una participación del 6,1% por parte del tercer mayor accionista.

Después de indagar un poco más, descubrimos que los 11 mayores accionistas tienen una participación combinada del 52% en la empresa, lo que sugiere que ningún accionista tiene un control significativo sobre la empresa.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Algoma Steel Group

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía de una jurisdicción a otra. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responde ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es positiva. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas pidan cuentas al consejo por sus decisiones.

Podemos informar de que personas con información privilegiada poseen acciones de Algoma Steel Group Inc. A título individual, las personas con información privilegiada poseen colectivamente 14 millones de dólares de esta empresa de 484 millones de dólares. Esto muestra al menos cierta alineación. Puede hacer clic aquí para ver si esos iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 11% en Algoma Steel Group. Aunque este porcentaje de participación puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, sí puede tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Propiedad de empresas privadas

Nuestros datos indican que las empresas privadas poseen el 6,5% de las acciones de la empresa. Es difícil sacar conclusiones de este dato por sí solo, por lo que merece la pena investigar quiénes son los propietarios de esas empresas privadas. A veces, las personas con información privilegiada u otras partes relacionadas tienen intereses en acciones de una empresa pública a través de una empresa privada separada.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Sin embargo, para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado dos señales de advertencia en Algoma Steel Group , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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