Comprar acciones de las mejores empresas puede generar un patrimonio significativo para usted y su familia. Y las empresas de mayor calidad pueden ver crecer el precio de sus acciones en enormes cantidades. Basta con pensar en los avispados inversores que mantuvieron las acciones de RadNet, Inc.(NASDAQ:RDNT) durante los últimos cinco años, mientras ganaban un 378%. Y éste es sólo un ejemplo de las épicas ganancias logradas por algunos inversores a largo plazo. También es bueno ver que el precio de la acción subió un 13% en el último trimestre. Pero esto podría estar relacionado con la fortaleza del mercado, que ha subido un 6,2% en los últimos tres meses.
Teniendo esto en cuenta, merece la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.
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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.
Durante los cinco años de crecimiento del precio de la acción, RadNet pasó de tener pérdidas a ser rentable. A veces, el inicio de la rentabilidad es un punto de inflexión importante que puede indicar un rápido crecimiento de los beneficios, lo que a su vez justifica fuertes subidas del precio de las acciones.
El gráfico siguiente muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).
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Una perspectiva diferente
Es bueno ver que RadNet ha recompensado a sus accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 104% en los últimos doce meses. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 37% en media década, lo que implica que la empresa está obteniendo mejores resultados últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echarle un vistazo más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Con RadNet hemos identificado dos señales de alarma , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.
RadNet nos gustará más si vemos algunas grandes compras con información privilegiada. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados (en su mayoría de pequeña capitalización) que han sido objeto recientemente de importantes compras por parte de inversores.
Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.