Guardant Health se revaloriza un 275% gracias a los avances en la detección del cáncer

• ¿Se pregunta si las acciones de Guardant Health son realmente una ganga, o si los recientes rumores no son más que exageraciones? No es el único. Muchos inversores se preguntan lo mismo en estos momentos.
• El precio de la acción se ha disparado, subiendo un 31,5% en la última semana y un increíble 275,8% en el último año. Esto indica un creciente optimismo, así como posibles cambios en el perfil de riesgo y rentabilidad de la empresa.
• Los recientes anuncios, como los importantes avances en la tecnología de detección del cáncer y las nuevas autorizaciones reglamentarias, están acaparando los titulares y contribuyendo a impulsar el repunte a medida que el mercado reacciona a las mayores expectativas. Estos avances están creando la sensación de que Guardant Health está entrando en una nueva fase de crecimiento.
• Pero cuando nos fijamos en la valoración, nuestra puntuación para Guardant Health es de sólo 2 sobre 6, lo que significa que sólo está infravalorada en dos de nuestras seis medidas clave. Analicemos lo que estos enfoques de valoración dicen realmente sobre el valor y por qué puede haber una forma más inteligente de juzgar su valor al final de este artículo.

Guardant Health obtiene sólo una puntuación de 2/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma encontramos en el desglose de valoración completo.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Guardant Health

Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor actual de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a su valor actual. En el caso de Guardant Health, el enfoque 2 Stage Free Cash Flow to Equity tiene en cuenta las estimaciones de flujo de caja de los analistas para los próximos años y luego extrapola un mayor crecimiento hasta 2035.

En la actualidad, Guardant Health presenta un flujo de caja libre negativo, con -259,34 millones de dólares en los últimos doce meses. Las proyecciones de los analistas sugieren que el flujo de caja libre seguirá siendo negativo en los próximos años, pero se espera que se vuelva positivo y se acelere. El modelo estima que el flujo de caja libre de Guardant Health podría alcanzar los 315,55 millones de dólares en 2029, y para 2035, las estimaciones extrapoladas se acercan a los 1.870 millones de dólares.

Tras descontar estos flujos de caja futuros al valor actual, el modelo DCF sitúa el valor intrínseco de Guardant Health en 249,38 dólares por acción. En comparación con el precio actual de las acciones de la empresa, esto sugiere que el valor cotiza con un fuerte descuento del 61,9%. Esto implica una infravaloración significativa según el modelo.

Resultado: INFRAVALORACIÓN

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Guardant Health está infravalorada en un 61,9%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 843 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable de Guardant Health.

Enfoque 2: Precio de Guardant Health frente a ventas

Para empresas como Guardant Health que aún no son rentables pero tienen un fuerte crecimiento de los ingresos, la relación precio/ventas (P/V) es a menudo la mejor métrica de valoración. A diferencia de la relación precio/beneficios, que requiere beneficios positivos, la relación P/V permite a los inversores comparar cómo valora el mercado cada dólar de ingresos, lo que resulta especialmente informativo para las empresas sanitarias de alto crecimiento.

Tanto el potencial de crecimiento como los riesgos empresariales desempeñan un papel importante en lo que se considera un ratio P/S "justo". Las empresas innovadoras y de rápido crecimiento o las que están revolucionando sus sectores suelen tener múltiplos P/S más altos, lo que refleja optimismo sobre los beneficios futuros. Por el contrario, un mayor riesgo o un crecimiento más lento de los ingresos pueden justificar un múltiplo más bajo.

Guardant Health cotiza actualmente a un ratio P/S de 13,27 veces, muy por encima de la media del sector sanitario (1,29 veces) y de la media de sus homólogas directas (2,20 veces). Aunque esta prima sugiere que los inversores esperan un crecimiento futuro sustancial, un múltiplo tan elevado merece un examen más detenido.

Aquí es donde entra en juego el "Fair Ratio" patentado por Simply Wall St. En lugar de basarse únicamente en comparaciones sectoriales o entre pares, el Ratio Justo incorpora previsiones de crecimiento, rentabilidad, tamaño de la empresa y riesgo, adaptando su evaluación al perfil único de Guardant Health. El Ratio Justo de Guardant Health se sitúa en 6,98x, algo más de la mitad de su ratio P/S real, lo que implica que el precio de mercado está muy por encima de lo que justifican los fundamentales, incluso después de tener en cuenta el crecimiento y el riesgo.

Resultado: SOBREVALORADA

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Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Guardant Health

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa es una herramienta sencilla y potente que le permite contar la historia que hay detrás de los números de una empresa. En otras palabras, su visión personal de hacia dónde se dirige la empresa y por qué. Con las Narrativas en la página de la Comunidad de Simply Wall St, millones de inversores conectan la historia de una empresa con una previsión financiera y una estimación del valor razonable, lo que hace mucho más fácil decidir si el precio actual ofrece una buena oportunidad para comprar o vender.

Las narrativas son fáciles de usar y le mantienen en control, permitiéndole ajustar sus hipótesis para factores clave como los ingresos futuros, los márgenes o el riesgo. De este modo, puede ver lo que debería valer la empresa si su visión es correcta. A medida que se dispone de nueva información, como noticias importantes, beneficios o tendencias del sector, su Narrativa se actualiza automáticamente para reflejar las últimas perspectivas. En el caso de Guardant Health, la narrativa de un usuario podría pronosticar un gran éxito en la adopción de los diagnósticos Shield y un valor razonable de 93,82 dólares por acción, mientras que una perspectiva más prudente, centrada en la competencia y los riesgos operativos, podría arrojar un valor de sólo 47,00 dólares. Comparando el valor razonable de su narrativa con el precio actual, tendrá una forma más segura y bien informada de tomar su decisión de inversión.

¿Crees que hay más en la historia de Guardant Health? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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