Fijar el P/S de Castle Biosciences, Inc. (NASDAQ:CSTL) es difícil en estos momentos

Cuando cerca de la mitad de las empresas del sector sanitario de Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/V") inferiores a 1,1x, puede considerar Castle Biosciences, Inc. (NASDAQ:CSTL) como un título a evitar potencialmente con su ratio P/V de 2,3x. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan alto.

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Cómo ha evolucionado Castle Biosciences

Con un crecimiento de los ingresos superior al de la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, Castle Biosciences lo ha estado haciendo relativamente bien. Parece que muchos esperan que persista el buen comportamiento de los ingresos, lo que ha elevado el PER. Sin embargo, de no ser así, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por el valor.

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¿Se prevé un crecimiento suficiente de los ingresos de Castle Biosciences?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento superior al del sector para que los ratios P/S como el de Castle Biosciences se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 62% en sus beneficios. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 261% en total durante los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento reciente de los ingresos ha sido magnífico para la empresa.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 0,6% anual durante los próximos tres años, según los ocho analistas que siguen a la empresa. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento anual del 8,3%, la empresa está preparada para obtener unos ingresos más débiles.

Teniendo esto en cuenta, creemos que no tiene sentido que el PER de Castle Biosciences supere al de sus homólogos del sector. Al parecer, muchos inversores de la empresa son mucho más optimistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones a ningún precio. Es muy probable que estos accionistas se estén preparando para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.

¿Qué podemos aprender de la PER de Castle Biosciences?

Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

A pesar de que los analistas pronostican unas cifras de crecimiento de los ingresos inferiores a las del sector para Castle Biosciences, esto no parece afectar en lo más mínimo a la relación precio/ventas. La debilidad de la estimación de ingresos de la empresa no es un buen augurio para el elevado PER, que podría caer si no mejora la confianza en los ingresos. A menos que estas condiciones mejoren notablemente, es muy difícil aceptar estos precios como razonables.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 1 señal de advertencia para Castle Biosciences que debería conocer.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por lo tanto, puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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