- ¿Está pensando si Simply Good Foods cotiza con descuento o con prima? No es el único. Acertar con la valoración puede suponer una diferencia significativa en sus beneficios.
- A pesar de un ligero repunte del 0,2% en el último mes, la acción ha experimentado un descenso considerable en lo que va de año, de casi el 50%.
- El sentimiento de los inversores ha cambiado recientemente, en parte debido a conversaciones más amplias sobre los cambios en los hábitos alimentarios de los consumidores y la evolución de las estrategias en el sector de la alimentación y las bebidas. Las noticias sobre el aumento de la competencia por el lanzamiento de nuevos productos y los cambios en las tendencias de salud han proporcionado un contexto adicional a los recientes movimientos de precios.
- Simply Good Foods obtiene actualmente una puntuación de 5 sobre 6 en nuestras comprobaciones de infravaloración, lo cual es notable. A continuación, explicaremos cómo abordan los analistas esta valoración y presentaremos un método que podría ofrecer una visión aún más profunda, así que permanezca atento.
Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Simply Good Foods
Una valoración del flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor actual de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontando esos valores al presente utilizando una tasa de rentabilidad requerida. Este enfoque es especialmente útil para empresas como Simply Good Foods, donde la generación de efectivo es constante y previsible.
Según un modelo DCF reciente que utiliza un método de flujo de caja libre a capital de 2 etapas, Simply Good Foods genera actualmente un flujo de caja libre (FCF) de 163,6 millones de dólares. Según las previsiones de los analistas, el FCF crecerá de forma constante en los próximos años, hasta alcanzar aproximadamente 240 millones de dólares en 2030. Mientras que los analistas estiman directamente los flujos de caja sólo para los próximos cinco años, Simply Wall St extrapola los valores más allá de ese punto para construir una visión completa a 10 años.
Basándose en estas proyecciones, el valor intrínseco estimado por acción para Simply Good Foods es de 57,56 dólares. Este valor es significativamente superior al precio actual de la acción de la empresa, lo que indica que el modelo DCF sugiere que la acción cotiza con un descuento del 65,7% en relación con su valor razonable.
Resultado: DESCUENTO
Nuestro análisis de Descuento de Flujo de Caja (DCF) sugiere que Simply Good Foods está infravalorada en un 65,7%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 933 valores infravalorados basándose en los flujos de caja.
Enfoque 2: Precio de Simply Good Foods frente a beneficios
La relación precio/beneficios (PE) es la métrica de valoración más utilizada para empresas rentables como Simply Good Foods. Ayuda a los inversores a juzgar cuánto están pagando por un dólar de beneficios de la empresa, proporcionando una referencia sencilla para comparar valores. Los ratios PE son especialmente significativos para las empresas con un historial de beneficios consolidado, ya que reflejan tanto la rentabilidad actual como el sentimiento del mercado.
Es importante recordar que un PER "normal" o "justo" depende de las perspectivas de crecimiento de una empresa y de su perfil de riesgo. Las empresas con mejores perspectivas de crecimiento o menor riesgo suelen justificar múltiplos PE más altos, mientras que las empresas de crecimiento más lento o más arriesgadas suelen tener ratios más bajos.
Actualmente, Simply Good Foods cotiza a un ratio PE de 19,0x. Se trata de un valor muy cercano tanto a la media del grupo, de 19,3 veces, como a la media del sector alimentario, de 20,9 veces. Más notablemente, el "Ratio Justo" patentado por Simply Wall St para la empresa se calcula en 19,2x, que considera un espectro más amplio de factores, incluyendo el crecimiento esperado de los beneficios, los márgenes de beneficio, la capitalización de mercado y las características de riesgo.
El Ratio Justo destaca frente a los índices de referencia tradicionales porque combina las expectativas generales del mercado con realidades específicas de la empresa, como la volatilidad de los beneficios, la tasa de crecimiento, los márgenes y las condiciones del sector, proporcionando un criterio de valoración más adaptado. Al utilizar el Ratio Justo, los inversores obtienen una mejor idea de si Simply Good Foods tiene un precio adecuado a sus circunstancias particulares, en lugar de basarse únicamente en comparaciones aproximadas.
Dado que el PER actual de la empresa de 19,0x es casi idéntico al Ratio Justo de 19,2x, Simply Good Foods parece estar cotizando en línea con su valor fundamental basado en el enfoque del múltiplo preferido.
Resultado: CORRECTO
Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1441 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.
Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Simply Good Foods
Antes hemos mencionado que existe una forma aún mejor de entender la valoración. Le presentamos las narrativas. Las narrativas son un marco innovador basado en historias que le permite añadir su propia perspectiva a las cifras de una empresa. Esencialmente, usted describe el futuro de Simply Good Foods con sus propias palabras y conecta esa historia directamente con previsiones financieras realistas y una estimación personal del valor razonable.
Una narrativa vincula la trayectoria de una empresa, como el lanzamiento de nuevos productos o los planes de expansión, con sus previsiones de ingresos, beneficios y márgenes futuros. A continuación, calcula automáticamente el valor de la empresa en función de esas previsiones. Esto convierte a las Narrativas en una herramienta de inversión excepcionalmente accesible, disponible ahora mismo en la página de la Comunidad de Simply Wall St, y en la que ya confían millones de inversores.
Narratives le permite decidir cuándo comprar o vender una acción. Una vez que haya establecido su valor razonable, Simply Wall St le mostrará cómo se compara con el precio actual de la acción, haciendo que las decisiones de inversión sean más rápidas y transparentes. Dado que las Narrativas se actualizan dinámicamente a medida que cambian las noticias, los beneficios o las previsiones, siempre tendrá la visión más actual de su tesis reflejada en los números.
Por ejemplo, algunos inversores ven un valor alcista en la expansión de márgenes y la innovación de productos de Simply Good Foods, lo que les lleva a un precio objetivo cercano a los 43 $. Otros son más cautos y apuntan más cerca de los 32 $, basándose en la incertidumbre en torno a los riesgos de crecimiento e integración. ¿Qué historia encaja con su creencia? Las narrativas facilitan la decisión, el seguimiento y la acción.
¿Crees que hay algo más en la historia de Simply Good Foods? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Simply Good Foods puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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