Los inversores de Monster Beverage (NASDAQ:MNST) estarán satisfechos con su rentabilidad favorable del 70% en los últimos cinco años

Si compra y mantiene una acción durante muchos años, espera obtener beneficios. Además, en general le gustaría que el precio de la acción subiera más rápido que el mercado. Pero Monster Beverage Corporation(NASDAQ:MNST) no ha alcanzado este segundo objetivo, con una subida del 70% en cinco años, por debajo de la rentabilidad del mercado. Lamentablemente, el precio de la acción ha bajado un 8,5% en el último año.

Echemos un vistazo a los fundamentos subyacentes a largo plazo y veamos si han sido coherentes con la rentabilidad de los accionistas.

Vea nuestro último análisis de Monster Beverage

Parafraseando a Benjamin Graham A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

A lo largo de media década, Monster Beverage ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 11% al año. Este crecimiento del BPA se aproxima notablemente al aumento medio anual del 11% del precio de la acción. Por lo tanto, se podría concluir que el sentimiento hacia las acciones no ha cambiado mucho. De hecho, el precio de la acción parece reflejar en gran medida el crecimiento del BPA.

El siguiente gráfico muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (para ver los valores exactos, haga clic en la imagen).

Sabemos que Monster Beverage ha mejorado su cuenta de resultados últimamente, pero ¿va a aumentar sus ingresos? Comprueba si los analistas creen que Monster Beverage aumentará sus ingresos en el futuro.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 28% en el último año, los accionistas de Monster Beverage perdieron un 8,5%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Por el lado bueno, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 11% anual durante media década. Podría ser que la reciente venta fuera una oportunidad, por lo que puede valer la pena comprobar los datos fundamentales en busca de signos de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos descubierto 1 señal de advertencia para Monster Beverage que debería conocer antes de invertir aquí.

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, una con una situación financiera potencialmente superior, no se pierda esta lista gratuita de empresas que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.