Cómo podrían reaccionar los inversores a los resultados del tercer trimestre de Mondelez (MDLZ), con mayores ventas pero menor rentabilidad

• Mondelez International acaba de presentar sus resultados del tercer trimestre de 2025, que muestran un aumento de las ventas de 9.740 millones de dólares, pero una disminución de los ingresos netos a 743 millones de dólares en comparación con el año anterior, junto con la actualización de las previsiones financieras para el crecimiento orgánico de los ingresos netos de más del 4%.
• Un dato importante es que, aunque los ingresos de toda la empresa siguen aumentando, la presión de los costes más elevados está afectando a la rentabilidad, como refleja la caída del beneficio por acción tanto en el trimestre como en lo que va de año.
• Analizaremos cómo las perspectivas actualizadas de crecimiento para todo el año de Mondelez, a pesar de las presiones sobre los márgenes, pueden influir en su historia de inversión de cara al futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Mondelez International

Mantener las acciones de Mondelez International se centra en la confianza en su capacidad para impulsar el crecimiento de los ingresos a través de la fortaleza de la marca y la expansión global, incluso cuando los beneficios a corto plazo se enfrentan a la presión del aumento de los costes de insumos como el cacao. Los últimos resultados trimestrales refuerzan el aumento de los ingresos como catalizador central; sin embargo, la continua compresión de márgenes debida a la inflación de los costes sigue siendo el mayor riesgo para el negocio y no parece que los últimos acontecimientos lo hayan aliviado sustancialmente.

Entre los anuncios recientes, destaca la actualización por parte de Mondelez de sus previsiones para 2025 de crecimiento orgánico de los ingresos netos por encima del 4%, en respuesta directa al impulso de los ingresos observado en el último trimestre. Esto subraya la confianza de la empresa en las estrategias de precios y la escala internacional para compensar los vientos en contra de los márgenes, lo que indica que el crecimiento de los ingresos, más que la recuperación inmediata de los beneficios, es probablemente el objetivo clave de la dirección y los inversores en este momento.

Pero, al mismo tiempo, es importante que los inversores estén atentos a las repercusiones de los precios del cacao, persistentemente altos, y a la inflación de los costes, que podrían seguir presionando los resultados de Mondelez...

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Las perspectivas de Mondelez International prevén unos ingresos de 42.700 millones de dólares y unos beneficios de 4.700 millones de dólares para 2028. Esto refleja una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 4,8% y un aumento de los beneficios de 1.100 millones de dólares desde los 3.600 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Tres previsiones de valor razonable de Simply Wall St Community para Mondelez International oscilan ampliamente entre 69,61 y 114,72 dólares por acción. Aunque las opiniones varían, el efecto actual de los elevados costes de los insumos sigue estando en el punto de mira de muchos y podría influir en el sentimiento a corto plazo, eche un vistazo más de cerca a los múltiples puntos de vista antes de decidir qué es lo que más le importa.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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