Por qué National Energy Services Reunited (NESR) ha subido un 5,2% tras conseguir un importante contrato de fracturación hidráulica en Arabia Saudí, y cuál es su futuro

• National Energy Services Reunited Corp. firmó recientemente un importante contrato de fracturación hidráulica no convencional en el Foro de Inversión Arabia Saudí-Estados Unidos, como parte de unos acuerdos que superan los 30.000 millones de dólares y que se espera que respalden su negocio durante un periodo de cinco años.
• El acuerdo subraya la posición de NESR como único "Campeón Nacional" saudí de servicios energéticos que cotiza en EE.UU. y profundiza su papel en la colaboración transfronteriza en materia de energía e IA entre Arabia Saudí y Estados Unidos.
• A continuación examinaremos cómo este gran contrato de fracturación no convencional, con un potencial de ingresos plurianual, reconfigura la narrativa de inversión de National Energy Services Reunited.

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Resumen de la narrativa de inversión de National Energy Services Reunited

Para ser propietario de NESR, hay que creer en la demanda sostenida de servicios petrolíferos en Oriente Medio y el Norte de África y en la capacidad de la empresa para conseguir y ejecutar grandes contratos de gran intensidad de capital. La nueva adjudicación multimillonaria de fracturación no convencional en Arabia Saudí refuerza el catalizador de crecimiento a corto plazo en torno a la aceleración de la actividad no convencional, pero también amplifica el riesgo clave de concentración de clientes y tensión en la ejecución si cambian los plazos de los contratos, los pagos o las condiciones regionales.

Las previsiones de la empresa para noviembre de 2025, que apuntan a un volumen de ingresos para 2026 de unos 2.000.000.000 USD, son especialmente relevantes a la luz de este contrato. La escala y la duración de los trabajos relacionados con Jafurah parecen ajustarse a estas perspectivas, lo que refuerza la importancia de la calidad y el calendario de la cartera de pedidos de NESR, así como su capacidad para gestionar los gastos de capital y el capital circulante a medida que avanzan estos proyectos.

Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de una exposición concentrada a un puñado de empresas petroleras nacionales que los inversores deben tener en cuenta si...

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La narrativa de National Energy Services Reunited proyecta unos ingresos de 1.500 millones de dólares y unos beneficios de 168,6 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 4,0% y un aumento de los beneficios de 95,6 millones de dólares desde los 73,0 millones de dólares actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Siete estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre los 3,87 y los 56,42 dólares por acción, lo que pone de manifiesto opiniones muy diferentes. Puede sopesar estas opiniones teniendo en cuenta la creciente dependencia de NESR de los grandes contratos no convencionales en Arabia Saudí y lo que esto podría significar para la resistencia de los beneficios futuros.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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