Los inversores en Leidos Holdings (NYSE:LDOS) han obtenido una notable rentabilidad del 97% en los últimos cinco años.

Hoy en día es fácil limitarse a comprar un fondo indexado, y sus rendimientos deberían (más o menos) coincidir con los del mercado. Pero la verdad es que se pueden obtener ganancias significativas si se compran empresas de buena calidad al precio adecuado. Por ejemplo, la cotización de Leidos Holdings, Inc.(NYSE:LDOS) es un 84% superior a la de hace cinco años, lo que supera la media del mercado. También es bueno ver una saludable ganancia del 73% en el último año.

Así que investiguemos y veamos si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en línea con el progreso del negocio subyacente.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Los beneficios por acción de Leidos Holdings han bajado un 12% anual, a pesar del buen comportamiento de la cotización durante cinco años.

Esto significa que es poco probable que el mercado esté juzgando a la empresa basándose en el crecimiento de los beneficios. Dado que los beneficios por acción no parecen coincidir con el precio de la acción, echaremos un vistazo a otras métricas en su lugar.

Es poco probable que la modesta rentabilidad por dividendo del 1,0% esté apuntalando el precio de la acción. En cambio, es probable que el crecimiento de los ingresos del 8,3% anual se considere una prueba de que Leidos Holdings está creciendo, algo realmente positivo. Es muy posible que la dirección esté priorizando el crecimiento de los ingresos sobre el crecimiento del BPA en este momento.

Los ingresos y beneficios de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Leidos Holdings es un valor muy conocido, con una amplia cobertura de analistas, lo que sugiere cierta visibilidad sobre el crecimiento futuro. Puedes ver lo que los analistas predicen para Leidos Holdings en este gráfico interactivo de estimaciones de beneficios futuros.

¿Y los dividendos?

Es importante tener en cuenta la rentabilidad total para el accionista, así como la rentabilidad del precio de la acción, para cualquier acción. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que los dividendos recibidos se reinviertan) y el valor calculado de las ampliaciones de capital y escisiones descontadas. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. Observamos que, en el caso de Leidos Holdings, el TSR de los últimos 5 años fue del 97%, lo que es mejor que el rendimiento del precio de la acción mencionado anteriormente. Y no hay premio por adivinar que los pagos de dividendos explican en gran medida la divergencia.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Leidos Holdings ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total del 75% en los últimos doce meses. Por supuesto, eso incluye el dividendo. Esa ganancia es mejor que el TSR anual en cinco años, que es del 15%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, podría valer la pena echar un vistazo más de cerca a la acción, no sea que se pierda una oportunidad. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización a largo plazo. Pero para entender mejor Leidos Holdings, tenemos que considerar muchos otros factores. Un ejemplo: Hemos detectado 3 señales de advertencia para Leidos Holdings que debería tener en cuenta.

Por supuesto, Leidos Holdings puede no ser la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta colección gratuita de valores de crecimiento.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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