Por qué pensamos que Willis Lease Finance (NASDAQ:WLFC) podría merecer su atención hoy en día

Los inversores se guían a menudo por la idea de descubrir "la próxima gran cosa", aunque eso signifique comprar "valores históricos" sin ingresos, y mucho menos beneficios. Pero como decía Peter Lynch en One Up On Wall Street, "las apuestas arriesgadas casi nunca salen bien". Una empresa con pérdidas aún tiene que demostrar su valía con beneficios y, con el tiempo, la entrada de capital externo puede agotarse.

Si este tipo de empresa no es su estilo, sino que le gustan las empresas que generan ingresos e incluso beneficios, entonces puede que le interese Willis Lease Finance(NASDAQ:WLFC). Ahora bien, esto no quiere decir que la empresa presente la mejor oportunidad de inversión, pero la rentabilidad es un componente clave del éxito en los negocios.

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¿A qué ritmo aumenta Willis Lease Finance sus beneficios por acción?

En los últimos tres años, Willis Lease Finance ha aumentado los beneficios por acción (BPA) a un ritmo impresionante desde un punto relativamente bajo, lo que da como resultado una tasa de crecimiento porcentual a tres años que no es particularmente indicativa del rendimiento futuro esperado. Por lo tanto, tiene sentido centrarse en tasas de crecimiento más recientes. Es bueno ver que el BPA de Willis Lease Finance ha pasado de 14,63 a 17,16 dólares en doce meses. Esto supone una ganancia del 17%, una cifra que los accionistas agradecerán.

El crecimiento de los ingresos es un excelente indicador de que el crecimiento es sostenible y, combinado con un elevado margen de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT), es una excelente forma de que una empresa mantenga una ventaja competitiva en el mercado. Cabe señalar que los ingresos por operaciones de Willis Lease Finance fueron inferiores a sus ingresos en los últimos doce meses, por lo que podrían distorsionar nuestro análisis de sus márgenes. En cuanto a los ingresos, Willis Lease Finance ha obtenido buenos resultados en el último año, con un crecimiento de los ingresos del 30%, hasta 674 millones de dólares, pero las cifras del margen EBIT fueron menos estelares, con un descenso en los últimos doce meses. Si los márgenes EBIT consiguen mantenerse equilibrados y continúa este crecimiento de los ingresos, deberíamos ver días mejores en el futuro.

En el siguiente gráfico puede ver la tendencia de crecimiento de los ingresos y los beneficios de la empresa. Para más detalles, haga clic en la imagen.

Vea nuestro último análisis de Willis Lease Finance

Aunque siempre es bueno ver beneficios crecientes, siempre hay que recordar que un balance débil podría volverse en contra. Así que compruebe la solidez del balance de Willis Lease Finance antes de entusiasmarse demasiado.

¿Están los accionistas de Willis Lease Finance alineados con el resto de accionistas?

Los inversores deberían sentirse seguros al poseer acciones de una empresa si las personas con información privilegiada también poseen acciones, creando una estrecha alineación de sus intereses. Los accionistas estarán satisfechos por el hecho de que los iniciados posean acciones de Willis Lease Finance por un valor considerable. En concreto, poseen una envidiable participación en la empresa, por valor de 229 millones de dólares. Esto supone un 27% de las acciones de la empresa. Suficiente para dirigir el proceso de toma de decisiones de la dirección por un camino que aporte el máximo beneficio a los accionistas. Muy alentador.

¿Debería añadir Willis Lease Finance a su lista de vigilancia?

Un aspecto positivo para Willis Lease Finance es que está aumentando el BPA. Es bueno verlo. Para los que buscan algo más que esto, el alto nivel de participación de inversores internos aumenta nuestro entusiasmo por este crecimiento. La combinación es sin duda la preferida por los inversores, así que considere mantener la empresa en una lista de vigilancia. ¿Qué hay de los riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia para Willis Lease Finance que debería conocer.

Aunque optar por valores sin beneficios crecientes y sin compras de información privilegiada puede dar resultados, para los inversores que valoran estas métricas clave, he aquí una lista cuidadosamente seleccionada de empresas de EE.UU. con un potencial de crecimiento prometedor y confianza de información privilegiada.

Tenga en cuenta que las operaciones con información privilegiada comentadas en este artículo se refieren a operaciones declarables en la jurisdicción correspondiente.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.