El crecimiento quinquenal de los beneficios de Northeast Bank (NASDAQ:NBN) va a la zaga de la rentabilidad del 29% anual para los accionistas.

Cuando se compran acciones de una empresa, hay que tener en cuenta la posibilidad de que fracase y se pierda el dinero. Pero, por otro lado, una buena empresa puede ver subir el precio de sus acciones más de un 100%. Por ejemplo, la cotización del Northeast Bank(NASDAQ:NBN) se ha disparado un 258% en la última media década. Muchos estarían muy contentos con eso. Además, la cotización ha subido un 34% en aproximadamente un trimestre. La empresa ha presentado recientemente sus resultados financieros; puede ponerse al día sobre las últimas cifras leyendo nuestro informe sobre la empresa.

La semana pasada resultó lucrativa para los inversores de Northeast Bank, así que veamos si los fundamentales impulsaron el rendimiento de la empresa en cinco años.

Consulte nuestro último análisis de Northeast Bank

En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de la acción, Northeast Bank logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 36% anual. El crecimiento del BPA es más impresionante que la subida anual del precio de la acción del 29% durante el mismo periodo. Por lo tanto, se podría concluir que el mercado en general se ha vuelto más cauto con respecto a la acción. El razonablemente bajo PER de 10,87 también sugiere aprensión del mercado.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Probablemente merezca la pena señalar que en el último trimestre hemos asistido a una importante compra de información privilegiada, lo que consideramos positivo. Dicho esto, creemos que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son factores aún más importantes a tener en cuenta. Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Northeast Bank es un buen punto de partida si desea profundizar en el valor.

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, partiendo del supuesto de que los dividendos se reinvierten. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. En el caso de Northeast Bank, su TSR ha sido del 260% en los últimos 5 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Northeast Bank ha recompensado a sus accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 77% en los últimos doce meses. Por supuesto, eso incluye el dividendo. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último con un 29% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echarle un vistazo más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización a largo plazo. Pero para comprender mejor Northeast Bank, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Por ejemplo, hemos descubierto 1 señal de advertencia para Northeast Bank que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

Si le gusta comprar acciones junto a directivos, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: la mayoría pasan desapercibidas).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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