Farmers National Banc Corp.

Informe acción NasdaqCM:FMNB

Capitalización de mercado: US$575.3m

Farmers National Banc Valoración

¿Está FMNB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FMNB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FMNB ($12.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($24.54)

Muy por debajo del valor justo: FMNB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FMNB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FMNB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FMNB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FMNB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.1x
HTBK Heritage Commerce
12.8x-1.8%US$622.1m
HTBI HomeTrust Bancshares
10.1x-7.4%US$622.7m
CCNE CNB Financial
10.4x5.1%US$507.9m
GCBC Greene County Bancorp
22.9xn/aUS$548.8m
FMNB Farmers National Banc
11.5x4.0%US$575.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: FMNB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de empresas similares (13.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FMNB con el de otras empresas de la industria US Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FMNB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de la industria US Banks (11.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FMNB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FMNB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FMNB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FMNB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.58
US$17.50
+12.3%
2.9%US$18.00US$17.00n/a2
Aug ’25US$15.07
US$16.67
+10.6%
7.5%US$18.00US$15.00n/a3
Jul ’25US$12.38
US$14.25
+15.1%
7.6%US$16.00US$13.00n/a4
Jun ’25US$12.22
US$14.50
+18.7%
6.0%US$16.00US$14.00n/a4
May ’25US$12.23
US$14.50
+18.6%
6.0%US$16.00US$14.00n/a4
Apr ’25US$13.18
US$15.25
+15.7%
10.7%US$18.00US$14.00n/a4
Mar ’25US$13.32
US$15.25
+14.5%
10.7%US$18.00US$14.00n/a4
Feb ’25US$13.74
US$15.67
+14.0%
10.8%US$18.00US$14.00n/a3
Jan ’25US$14.45
US$12.50
-13.5%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Dec ’24US$12.87
US$12.50
-2.9%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Nov ’24US$11.33
US$12.50
+10.3%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Oct ’24US$11.56
US$13.50
+16.8%
5.2%US$14.00US$12.50n/a3
Sep ’24US$13.01
US$14.33
+10.2%
3.3%US$15.00US$14.00n/a3
Aug ’24US$13.78
US$14.33
+4.0%
3.3%US$15.00US$14.00US$15.073
Jun ’24US$11.85
US$12.67
+6.9%
3.7%US$13.00US$12.00US$12.223
May ’24US$11.84
US$12.67
+7.0%
3.7%US$13.00US$12.00US$12.233
Apr ’24US$12.64
US$14.33
+13.4%
3.3%US$15.00US$14.00US$13.183
Feb ’24US$14.32
US$14.50
+1.3%
3.4%US$15.00US$14.00US$13.742
Jan ’24US$14.12
US$17.33
+22.8%
10.9%US$20.00US$16.00US$14.453
Dec ’23US$14.93
US$16.83
+12.7%
13.8%US$20.00US$14.50US$12.873
Nov ’23US$13.87
US$17.17
+23.8%
13.1%US$20.00US$14.50US$11.333
Oct ’23US$13.09
US$17.63
+34.6%
9.3%US$20.00US$15.50US$11.564
Sep ’23US$14.33
US$18.75
+30.8%
6.9%US$20.00US$17.00US$13.014
Aug ’23US$14.35
US$18.75
+30.7%
6.9%US$20.00US$17.00US$13.784

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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