Cómo afectarán a los inversores de Li Auto (LI) la debilidad de las previsiones y la presión sobre los márgenes

• Li Auto Inc. acaba de presentar sus resultados del tercer trimestre de 2025, que revelan una caída interanual tanto de las entregas de vehículos como de los ingresos, y ha publicado unas previsiones para el cuarto trimestre que apuntan a un descenso continuado por debajo de las expectativas del mercado.
• La empresa está acelerando la inversión en vehículos impulsados por inteligencia artificial y ampliando su gama de vehículos eléctricos de batería, al tiempo que se enfrenta a retos derivados del aumento de la competencia, los problemas de la cadena de suministro y los costes relacionados con una importante retirada de vehículos.
• Examinaremos cómo la debilidad de las previsiones de Li Auto para el cuarto trimestre y las presiones sobre los márgenes afectan a los supuestos clave de su narrativa de inversión.

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Li Auto Investment Narrative Recap

Para ser accionista de Li Auto, es necesario confiar en la transición de la empresa hacia los vehículos eléctricos de batería pura, la inversión en inteligencia artificial y la capacidad de mantener una posición competitiva sólida en el mercado chino de vehículos eléctricos, en rápida evolución. El reciente informe del 3T 2025 y las débiles previsiones para el 4T afectan directamente al catalizador más importante a corto plazo, el éxito de la adopción de los BEV, ya que la caída de las entregas y el estrechamiento de los márgenes señalan un camino más difícil para el crecimiento del volumen a corto plazo, al tiempo que hacen de la protección de los márgenes el mayor riesgo. La magnitud de estos déficits es material, con una demanda más débil y unos costes de retirada elevados que pesan sobre los ingresos y la rentabilidad, debilitando potencialmente las hipótesis en torno al flujo de caja y las inversiones de crecimiento.

Entre los anuncios recientes, destaca el lanzamiento del SUV eléctrico de batería Li i6 en septiembre de 2025. Esta expansión de producto representa el empuje de la empresa hacia los BEV convencionales, que es fundamental para el caso de inversión y ahora se enfrenta a un entorno de ventas más duro a la luz de las últimas presiones de entrega y margen. El comportamiento del Li i6 en el mercado se seguirá de cerca como indicador a corto plazo de si el avance de Li Auto hacia los BEV puede contrarrestar los vientos en contra en sus segmentos híbridos tradicionales y respaldar la narrativa de crecimiento.

Sin embargo, frente a estas ambiciones, los inversores deben ser conscientes de la intensificación de la competencia y del riesgo de que un descenso importante de las ventas pueda ...

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Las perspectivas de Li Auto prevén unos ingresos de 232.100 millones de yenes y unos beneficios de 15.200 millones de yenes para 2028. Los analistas prevén una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 17,4% y un aumento de los beneficios de 7.100 millones de yenes frente a los 8.100 millones de yenes actuales.

Descubra cómo las previsiones de Li Auto arrojan un valor razonable de 28,09 $, un 53% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Cinco valoraciones de la Comunidad Simply Wall St para Li Auto oscilan entre 25,69 CN¥ y 37,09 CN¥ por acción, lo que revela fuertes diferencias de opinión. Con las crecientes amenazas de la competencia, considere cómo la caída de las entregas y la disminución de la rentabilidad podrían influir aún más en estas diversas expectativas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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