Vintage Energy Valoración
¿Está VEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de VEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: VEN (A$0.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.25)
Muy por debajo del valor justo: VEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VEN?
Métrica clave: Como VEN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de VEN? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.3x |
| Ventas | AU$5.15m |
| Capitalización bursátil | AU$11.69m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | -3.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de VEN con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.2x | ||
TMK TMK Energy | 12x | n/a | AU$15.2m |
MEL Metgasco | 3.1x | n/a | AU$7.3m |
HHR Hartshead Resources | 3.9x | n/a | AU$18.3m |
PVE Po Valley Energy | 5.8x | n/a | AU$46.4m |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 68.6% | AU$11.7m |
Price-To-Sales vs. Similares: VEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con la media de empresas similares (6.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de VEN con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?
| 37 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 5.2x | 6.7% | |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 68.6% | US$7.60m |
WDS Woodside Energy Group | 2.5x | 1.5% | US$30.93b |
STO Santos | 2.6x | 8.2% | US$14.58b |
| 37 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 5.2x | 7.1% | |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 136.9% | US$7.60m |
Price-To-Sales vs. Industria: VEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con la media de la industria Australian Oil and Gas (5.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de VEN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.3x |
| Ratio PS justo | 3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: VEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
2.0%
1Y
-14.0%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%
Amplitude Energy
AU$488.4m
Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.
AEL
AU$0.18
7D
8.8%
1Y
68.2%