Rechtfertigen die Fortschritte von Dominion Energy im Bereich saubere Energie die 15%ige Kursrallye im Jahr 2025?

• Denken Sie darüber nach, ob der aktuelle Aktienkurs von Dominion Energy wirklich den wahren Wert des Unternehmens widerspiegelt? Sie sind nicht allein, und es gibt viel zu bedenken, bevor Sie Ihren nächsten Schritt machen.
• Die Aktien sind im letzten Monat um 6,0 % gestiegen und liegen nun seit Jahresbeginn um 15,0 % höher, was auf einen erneuten Optimismus und einen möglichen Stimmungsumschwung hinsichtlich der Aussichten des Unternehmens hindeutet.
• Ein wichtiger Grund für diese Dynamik sind die jüngsten Nachrichten über die laufende strategische Überprüfung von Dominion und die anhaltenden Fortschritte bei seinen Initiativen für saubere Energie, einschließlich der Genehmigungsfortschritte für Offshore-Windprojekte. Diese Entwicklungen haben die Aufmerksamkeit von Anlegern und Analysten auf sich gezogen und bieten eine neue Sichtweise auf das Wachstumspotenzial und die langfristige Strategie des Unternehmens.
• In Bezug auf die Bewertung erreicht Dominion Energy 2 von 6 Punkten in unserem Unterbewertungscheck, so dass noch einiges zu tun bleibt, bevor sich das Unternehmen als Top Value Pick qualifiziert. Um dies zu vertiefen, werden wir verschiedene Bewertungsmethoden durchgehen und am Ende einen neuen Bewertungsansatz vorstellen, der alles miteinander verbindet.

Dominion Energy erhält bei unseren Bewertungstests nur 2/6 Punkte. Sehen Sie, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: Dominion Energy Dividenden-Diskontierungs-Modell (DDM) Analyse

Das Dividend Discount Model (DDM) schätzt den wahren Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Dividendenzahlungen projiziert und auf ihren aktuellen Wert abzinst. Dieser Ansatz ist besonders relevant für reife Unternehmen wie Dominion Energy, die eine konstante Dividendenentwicklung aufweisen.

Die neuesten Daten für Dominion Energy zeigen eine jährliche Dividende pro Aktie von 2,69 $. Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens liegt bei 6,72 %, aber die Ausschüttungsquote ist mit 105,41 % ungewöhnlich hoch, d. h. Dominion schüttet mehr aus als es an Gewinnen einnimmt. Infolgedessen errechnet das Modell eine leicht negative Wachstumsrate für zukünftige Dividenden, was die Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit widerspiegelt. Die erwartete langfristige Dividendenwachstumsrate liegt bei etwa -0,36 % pro Jahr, was auf einen minimalen Spielraum für zukünftige Erhöhungen hindeutet.

Vergleicht man den geschätzten inneren Wert von Dominion Energy mit dem DDM, so kommt das Modell zu einem Wert von 36,73 $ pro Aktie. Da die Aktie deutlich über diesem Wert gehandelt wird, impliziert das DDM eine Überbewertung der Aktien um 70,3 %. Dies mahnt zur Vorsicht für wertorientierte Anleger. Trotz der jüngsten Dynamik erscheinen die aktuellen Preise unter dem Dividendenmikroskop überzogen.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Dividend Discount Model (DDM)-Analyse legt nahe, dass Dominion Energy um 70,3 % überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 923 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Dominion Energy kommen.

Ansatz 2: Dominion Energy Kurs-Gewinn-Analyse (KGV)

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine beliebte Bewertungskennzahl für profitable Unternehmen wie Dominion Energy. Es setzt den Aktienkurs eines Unternehmens ins Verhältnis zu seinen Gewinnen pro Aktie und hilft den Anlegern dabei, abzuschätzen, wie viel sie heute für einen Dollar an Gewinn zahlen. Dies ist eine wichtige Überlegung für Unternehmen mit stetiger Rentabilität.

Die Wachstumserwartungen und das Risikoniveau spielen eine große Rolle bei der Bestimmung eines "fairen" KGV. Unternehmen mit stärkeren Wachstumsaussichten oder einem geringeren wahrgenommenen Risiko weisen oft höhere Multiplikatoren auf. Andererseits führt ein langsameres Wachstum oder eine größere Unsicherheit in der Regel zu einem niedrigeren Multiplikator.

Dominion Energy wird derzeit mit einem KGV von 20,46x gehandelt. Damit liegt es leicht über dem Durchschnitt der integrierten Versorgungsbranche von 18,56x, aber knapp unter dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen von 22,07x. Diese Benchmarks deuten darauf hin, dass Dominion ungefähr im Einklang mit vergleichbaren Unternehmen bewertet wird, weder mit einem starken Abschlag noch mit einem deutlichen Aufschlag.

Das von Simply Wall St entwickelte "Fair Ratio"-Modell bietet eine andere Perspektive. Im Gegensatz zu einfachen Branchen- oder Vergleichsdurchschnittswerten berücksichtigt das faire Verhältnis (23,28x für Dominion Energy) die einzigartigen Gewinnaussichten des Unternehmens, das Risikoprofil, die Gewinnspannen, die Marktkapitalisierung und die Branchendynamik und bietet so eine nuanciertere Sicht darauf, wie hoch das KGV des Unternehmens sein sollte.

Vergleicht man das aktuelle KGV von Dominion mit seinem fairen Verhältnis, so ist der Abstand relativ gering. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie nach dieser Methode in etwa richtig bewertet ist.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

Das KGV ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1439 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Dominion Energy-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen das Narrativ vor. Ein Narrativ ist Ihre persönliche, von einer Geschichte geprägte Perspektive auf ein Unternehmen. Im Wesentlichen geht es darum, wie Sie die Geschäftstrends von Dominion Energy und die jüngsten Nachrichten mit Ihren eigenen Prognosen für Einnahmen, Gewinnspannen und den fairen Wert verbinden.

Anstatt nur die Zahlen isoliert zu betrachten, können Sie mit Hilfe von Narratives zusammenfassen, was Sie über Dominions Fokus auf regulierte Versorgungsunternehmen, die Expansion im Bereich erneuerbare Energien und das regulatorische Umfeld wissen, und diese Geschichte direkt mit der finanziellen Zukunft des Unternehmens verknüpfen. Auf der Community-Seite von Simply Wall St können Sie mit Hilfe von Narratives diese Geschichten in einem einfachen, geführten Format erstellen und vergleichen, das von Millionen von Anlegern verwendet wird, so dass Sie Ihre Kauf- oder Verkaufsentscheidungen auf der Grundlage der Übereinstimmung zwischen Ihrem fairen Wert und dem Marktpreis treffen können.

Da Narratives automatisch aktualisiert werden, wenn neue Entwicklungen eintreten, bleiben Ihre Entscheidungen aktuell und relevant. Ein optimistischer Anleger könnte beispielsweise ein Narrativ rund um den Erfolg von Dominion bei sauberen Energieprojekten erstellen und einen fairen Wert von 67,00 $ zuweisen, wobei er robuste langfristige Renditen erwartet, während ein vorsichtigerer Anleger sich Sorgen über Projektrisiken und regulatorische Hürden machen könnte, was zu einer niedrigeren Fair-Value-Schätzung von 54,00 $ führt. Wie auch immer, Narratives geben Ihnen die Kontrolle und ermöglichen es Ihnen, nach Ihren Überzeugungen zu handeln, anstatt nur auf den Markt zu reagieren.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Dominion Energy noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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