Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Evergy nach einem Sprung von 25% und Schlagzeilen in der Branche?

• Fragen Sie sich, ob Evergy ein Schnäppchen oder überbewertet ist? Hier ein Blick darauf, was den Wert der Aktie im Moment wirklich antreibt.
• Evergy-Aktien haben in diesem Jahr bisher eine solide Rendite von 25,1 % erzielt und sind in den letzten 12 Monaten um 23,3 % gestiegen. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich die Stimmung der Anleger und ihre Risikobereitschaft ändern.
• Die jüngsten Schlagzeilen haben das wachsende Interesse des Marktes an Versorgungsunternehmen deutlich gemacht, da sich die politischen und wirtschaftlichen Prioritäten weiterentwickeln. Evergy hat nach Berichten über verstärkte Infrastrukturinvestitionen und Branchenkonsolidierung Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Diese Entwicklungen tragen dazu bei, einen entscheidenden Kontext für die jüngsten Bewegungen der Aktie zu liefern, insbesondere da die Anleger nach stabilen Möglichkeiten in unsicheren Märkten suchen.
• Was die Bewertung anbelangt, so erhält Evergy 0 von 6 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit keine der üblichen Unterbewertungstests besteht. Nachfolgend ein Blick auf die traditionellen Modelle und was sie über den Wert der Aktie aussagen. Für eine andere Sichtweise des Wertes lesen Sie bitte bis zum Ende des Artikels weiter.(0/6)

Evergy erreicht bei unseren Bewertungstests nur 0/6. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Aufschlüsselung der Bewertung gefunden haben.

Ansatz 1: Evergy-Dividenden-Diskontierungsmodell (DDM) Analyse

Das Dividend Discount Model (DDM) schätzt den fairen Wert einer Aktie auf der Grundlage der prognostizierten Dividenden, unter der Annahme, dass die Dividenden für immer mit einer nachhaltigen Rate wachsen. Dieser Ansatz ist besonders relevant für Unternehmen mit einer konsistenten Dividendenpolitik, wie z. B. Versorgungsunternehmen.

Für Evergy verwendet das Modell eine aktuelle jährliche Dividende pro Aktie von 2,93 $. Bei einer Ausschüttungsquote von 71,7 % und einer Eigenkapitalrendite von 8,38 % beträgt die implizite langfristige Dividendenwachstumsrate etwa 2,4 %. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Evergy den Großteil seiner Gewinne in Form von Dividenden ausschüttet, aber für die Zukunft wird nur ein bescheidenes Wachstum der Ausschüttungen erwartet. Diese Methodik beruht auf der Berechnung: (1 - 71,71%) x 8,38%, mit deren Hilfe die nachhaltige Wachstumsrate des Unternehmens geschätzt werden kann.

Unter Anwendung dieser Annahmen berechnet die DDM den inneren Wert von Evergy auf 63,89 $ pro Aktie. Da der aktuelle Marktpreis rund 20,7 % über diesem inneren Wert liegt, könnte Evergy im Verhältnis zu den künftigen Dividendenströmen überbewertet sein.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Dividend Discount Model (DDM)-Analyse legt nahe, dass Evergy um 20,7% überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 926 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Evergy kommen.

Ansatz 2: Evergy Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein weit verbreiteter Bewertungsmaßstab für profitable Unternehmen. Es setzt den Aktienkurs eines Unternehmens ins Verhältnis zu seinem Gewinn pro Aktie. Das KGV eignet sich in diesem Zusammenhang besonders gut, weil es angibt, wie viel Anleger heute bereit sind, für einen Dollar Gewinn des Unternehmens zu zahlen. Dies macht sie zu einem praktischen Instrument für den Vergleich der Bewertung ähnlicher Unternehmen.

Ein "normales" oder "faires" KGV kann im Laufe der Zeit variieren, da sich die Wachstumserwartungen und die Risikobereitschaft ändern. Unternehmen mit höheren Wachstumserwartungen oder größerer Stabilität weisen oft höhere KGVs auf, während Unternehmen mit höherem Risiko oder geringerem Wachstum niedrigere Multiplikatoren aufweisen. Im Falle von Evergy liegt das aktuelle KGV bei 20,9x. Dies entspricht dem Branchendurchschnitt von 20,9x und liegt leicht über dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen von 18,2x.

Das von Simply Wall St. entwickelte faire Verhältnis ist eine verfeinerte Benchmark. Es wird so berechnet, dass nicht nur das Gewinnwachstum, sondern auch Faktoren wie die Dynamik der Branche, Gewinnspannen, Marktkapitalisierung und unternehmensspezifische Risiken berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu einem direkten Vergleich mit der Branche oder anderen Unternehmen zielt das faire Verhältnis darauf ab, Evergys einzigartige Mischung von Eigenschaften zu berücksichtigen. Für Evergy beträgt das faire Verhältnis 20,7x, was dem tatsächlichen KGV des Unternehmens sehr nahe kommt.

Da das KGV von Evergy und das faire Verhältnis um weniger als 0,10 voneinander abweichen, scheint die Aktie auf der Grundlage dieses Ansatzes in etwa richtig bewertet zu sein.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

Das KGV ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1433 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Evergy-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen die Narrative vor. Ein Narrativ ist Ihre Geschichte als Investor, Ihre Perspektive auf die Entwicklung von Evergy, einschließlich Ihrer Erwartungen für die zukünftigen Umsätze, Erträge und Gewinnspannen. Narratives kombinieren Ihre Sicht der Chancen und Risiken des Unternehmens mit einer Finanzprognose und verknüpfen diese Geschichte dann direkt mit einem fairen Wert für die Aktien. Auf der Community-Seite von Simply Wall St verwenden Millionen von Anlegern Narrative, um quantitative Prognosen weniger beängstigend und viel zugänglicher zu machen.

Indem Sie ein Narrativ erstellen oder verfolgen, können Sie leicht erkennen, ob Ihre Erwartungen für Evergy einen Kauf oder Verkauf rechtfertigen, indem Sie Ihren fairen Wert direkt mit dem heutigen Kurs vergleichen. Narrative werden automatisch aktualisiert, wenn neue Informationen eintreffen, wie z. B. aktuelle Nachrichten oder neue Gewinne, so dass Ihr Standpunkt in einem sich schnell verändernden Markt immer relevant bleibt.

Beispielsweise könnte das Narrativ eines Anlegers ein hohes Umsatzwachstum und einen fairen Wert von 84,32 $ pro Aktie vorhersagen, während ein vorsichtigerer Ausblick den fairen Wert von Evergy auf 71,10 $ senken könnte. Beide beruhen auf transparenten, personalisierten Prognosen und Annahmen, die Sie überprüfen, diskutieren und anpassen können.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Evergy noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .