Diejenigen, die vor fünf Jahren in Fair Isaac (NYSE:FICO) investiert haben, sind um 519% gestiegen

Langfristige Investitionen können das Leben verändern, wenn man die wirklich großen Unternehmen kauft und hält. Zwar entwickelt sich nicht jede Aktie gut, aber wenn Anleger gewinnen, können sie viel gewinnen. So ist beispielsweise der Aktienkurs der Fair Isaac Corporation(NYSE:FICO) in den letzten sechs Monaten um satte 519 % gestiegen - eine beachtliche Rendite für langfristig orientierte Anleger. Dies zeigt, welche Wertschöpfung einige Unternehmen erzielen können. Erfreulich für die Aktionäre war auch der Anstieg um 28 % in den letzten drei Monaten. Wir lieben glückliche Geschichten wie diese. Das Unternehmen sollte wirklich stolz auf diese Leistung sein!

Werfen wir einen Blick auf die zugrundeliegenden Fundamentaldaten über einen längeren Zeitraum, um zu sehen, ob sie mit den Renditen der Aktionäre übereinstimmen.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschreibt Warren Buffett, dass die Aktienkurse nicht immer den Wert eines Unternehmens rational widerspiegeln. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat Fair Isaac ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von 27 % pro Jahr erzielt. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 44 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Das ist angesichts der fünfjährigen Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums nicht unbedingt überraschend. Diese positive Einstellung spiegelt sich in einem (recht optimistischen) KGV von 98,35 wider.

Wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Wir wissen, dass Fair Isaac sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seinen Umsatz steigern können? Prüfen Sie, ob die Analysten der Meinung sind, dass Fair Isaac seine Einnahmen in Zukunft steigern wird.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Fair Isaac im letzten Jahr einen Total Shareholder Return von 121 % erhalten haben. Da der Ein-Jahres-TSR besser ist als der Fünf-Jahres-TSR (letzterer liegt bei 44 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Fair Isaac identifiziert , die Sie beachten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.