Die Gewinne von Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) steigen, aber die Aktionäre sind immer noch nicht begeistert von den Aussichten des Unternehmens

Es ist einfach, die Gesamtmarktrendite zu erreichen, indem man einen Indexfonds kauft. Aber wenn man einzelne Aktien kauft, kann man sowohl besser als auch schlechter abschneiden als das. Leider ist der Aktienkurs von Ulta Beauty, Inc.(NASDAQ:ULTA) innerhalb von zwölf Monaten um 17 % gesunken. Das steht in schlechtem Kontrast zur Marktrendite von 25 %. Andererseits ist die Aktie in den letzten drei Jahren um 7,5 % gestiegen. In den letzten neunzig Tagen ist der Aktienkurs um 27 % gesunken. Dies könnte mit den jüngsten Finanzergebnissen zusammenhängen - die neuesten Daten können Sie in unserem Unternehmensbericht nachlesen.

Da Ulta Beauty in den letzten 7 Tagen 858 Mio. USD an Wert verloren hat, wollen wir sehen, ob der längerfristige Rückgang durch die wirtschaftliche Situation des Unternehmens bedingt ist.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

In den unglücklichen zwölf Monaten, in denen der Aktienkurs von Ulta Beauty fiel, stieg der Gewinn pro Aktie (EPS) um 4,1 %. Natürlich könnte die Situation auf einen früheren Überoptimismus hinsichtlich des Wachstums hindeuten.

Ein Blick auf diese Zahlen lässt vermuten, dass der Markt im vergangenen Jahr mit einem viel höheren Wachstum gerechnet hat. Aber auch andere Kennzahlen könnten Aufschluss darüber geben, warum der Aktienkurs gesunken ist.

Die Einnahmen von Ulta Beauty sind im letzten Jahr um 7,5 % gestiegen. Da die fundamentalen Kennzahlen den Kursrückgang nicht ohne Weiteres erklären, könnte sich eine Gelegenheit ergeben, wenn der Markt überreagiert hat.

Die Umsätze und Gewinne des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der folgenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Ulta Beauty ist bei den Anlegern gut bekannt, und viele clevere Analysten haben versucht, die künftigen Gewinnzahlen vorherzusagen. Da uns eine ganze Reihe von Analystenprognosen vorliegen, lohnt es sich, einen Blick auf dieses kostenlose Diagramm zu werfen, das die Konsensschätzungen darstellt.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 25 % zulegte, verloren die Aktionäre von Ulta Beauty 17 %. Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 1,9 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt hinweg Geld verdient haben. Möglicherweise ist der jüngste Ausverkauf eine Chance, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Ulta Beauty entdeckt, das Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie sich lieber ein anderes Unternehmen ansehen möchten - eines mit potenziell besseren Finanzkennzahlen - dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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