Der Preis von Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ:WBD) stimmt, aber das Wachstum ist mangelhaft

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Warner Bros. Discovery, Inc.(NASDAQ:WBD) von 0,6 mag im Vergleich zur Unterhaltungsbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen KGVs von über 1,1x und sogar KGVs von über 4x üblich sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Wie hat sich Warner Bros. Discovery in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das das der meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Warner Bros. Discovery relativ gut entwickelt. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Warner Bros. Discovery ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 62 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums in den letzten 12 Monaten auch insgesamt um 294 % gegenüber den letzten drei Jahren gestiegen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein Wachstum von 1,2 % pro Jahr prognostizieren. Das liegt deutlich unter dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 10,0 % pro Jahr.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Warner Bros. Discovery zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV von Warner Bros. Discovery lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Warner Bros. Discovery sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das der gesamten Branche. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs um diese Niveaus bilden.

Viele potenzielle Risiken können in der Bilanz eines Unternehmens stecken. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Warner Bros. Discovery können Sie viele der Hauptrisiken mit sechs einfachen Checks einschätzen.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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