Investoren sind nicht ganz überzeugt von CN Energy Group. Inc. (NASDAQ:CNEY) Umsätze

Wenn man sieht, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Chemiebranche in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 1,4x haben, scheint CN Energy Group. Inc.(NASDAQ:CNEY) mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1x ein Kaufsignal zu geben. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sich CN Energy Group entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für die CN Energy Group recht vorteilhaft, da ihre Einnahmen sehr schnell gestiegen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung deutlich abschwächt, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis gedrückt hat. Diejenigen, die CN Energy Group positiv gegenüberstehen, hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl für CN Energy Group keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Passen die Umsatzprognosen zu dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von CN Energy Group ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 91 %. Auch im letzten Dreijahreszeitraum war ein unglaublicher Anstieg der Gesamteinnahmen zu verzeichnen, der durch die unglaubliche kurzfristige Performance unterstützt wurde. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine enorme Umsatzsteigerung erzielt hat.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 5,5 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse stärker.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass CN Energy Group zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CN Energy Group für die Anleger?

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Unsere Untersuchung der CN Energy Group ergab, dass die dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht annähernd so stark erhöhen, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Branchenerwartungen. Wenn wir starke Umsätze mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, gehen wir davon aus, dass es erhebliche Risiken für die Fähigkeit des Unternehmens gibt, Geld zu verdienen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Während die jüngsten Umsatztrends der letzten Jahre darauf hindeuten, dass das Risiko eines Kursrückgangs gering ist, scheinen die Anleger die Wahrscheinlichkeit von Umsatzschwankungen in der Zukunft zu sehen.

Bevor Sie den nächsten Schritt tun, sollten Sie die 4 von uns aufgedeckten Warnzeichen für CN Energy Group (2 davon sind potenziell ernst!) kennen.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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