Die Aktie von Sight Sciences, Inc. (NASDAQ:SGHT) steigt um 46 %, obwohl ihr Preis und ihr Geschäft immer noch hinter der Branche zurückbleiben

Die Aktien von Sight Sciences, Inc.(NASDAQ:SGHT) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 46 % zulegten. Dennoch ändert der 30-Tage-Sprung nichts an der Tatsache, dass längerfristig orientierte Aktionäre ihre Aktien durch den 71%igen Kursrückgang in den letzten zwölf Monaten dezimiert sahen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte Sight Sciences mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1,9x im Moment immer noch bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Medizintechnikbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,1x haben und sogar P/S von mehr als 8x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Sight Sciences entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Sight Sciences von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn nicht, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, recht optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu sein.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Sight Sciences ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Sight Sciences?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sight Sciences ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 27 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 200 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Was die Zukunft betrifft, so deuten die Schätzungen der sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, darauf hin, dass das Umsatzwachstum im nächsten Jahr um 4,3 % sinken wird. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass für den Rest der Branche ein Wachstum von 8,7 % erwartet wird.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sight Sciences dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen längerfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Das Fazit zum KGV von Sight Sciences

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sight Sciences in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Sight Sciences ergeben, dass die Aussicht auf schrumpfende Einnahmen zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beiträgt. Da andere Unternehmen der Branche ein Umsatzwachstum prognostizieren, rechtfertigen die schlechten Aussichten von Sight Sciences das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis. Solange sich nichts Wesentliches ändert, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs drastisch steigen wird.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Sight Sciences ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon ist signifikant.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Sight Sciences ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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