Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Castle Biosciences, Inc. (NASDAQ:CSTL) zu bestimmen, ist im Moment schwierig

Wenn fast die Hälfte der Unternehmen in der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von weniger als 1,1x haben, könnten Sie Castle Biosciences, Inc. (NASDAQ:CSTL) mit seinem 2,3-fachen P/S-Verhältnis als eine Aktie betrachten, die Sie möglicherweise meiden sollten. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Castle Biosciences

Wie sich Castle Biosciences entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Castle Biosciences relativ gut geschlagen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses führt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Castle Biosciences ansehen.

Wird für Castle Biosciences ein ausreichendes Ertragswachstum prognostiziert?

Damit ein KGV wie das von Castle Biosciences als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen besser abschneiden als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Anstieg des Umsatzes um 62 % erzielt. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 261 % steigern konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 0,6 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 8,3 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Vor diesem Hintergrund ist es unserer Meinung nach nicht sinnvoll, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Castle Biosciences höher ist als das seiner Branchenkollegen. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien um jeden Preis loszulassen. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Castle Biosciences lernen?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Obwohl die Analysten für Castle Biosciences ein schwächeres Umsatzwachstum als in der Branche prognostizieren, scheint sich dies nicht im Geringsten auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis auszuwirken. Die Schwäche der Umsatzschätzungen des Unternehmens ist kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sich verschlechtern könnte, wenn sich die Umsatzstimmung nicht verbessert. Solange sich diese Bedingungen nicht merklich verbessern, ist es sehr schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 1 Warnzeichen für Castle Biosciences ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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