Nutzt Philip Morris (PM) die Ferrari-Partnerschaft, um seine Marke neu zu gestalten oder um sich auf die alte Identität zu besinnen?

• Ferrari N.V. hat kürzlich bekannt gegeben, dass ihre Tochtergesellschaft Ferrari S.p.A. ihre mehrjährige Partnerschaft mit Philip Morris International erneuert und gestärkt hat. PMI wird ab dem 1. Januar 2026 Premium Partner der Scuderia Ferrari HP und Serienpartner der Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.
• Diese erneuerte, profiliertere Allianz erweitert eine Beziehung von mehr als 50 Jahren und stärkt die Verbindung von PMI mit dem globalen Motorsport und der Luxusmarke zu einer Zeit, in der das Unternehmen seine Gewinnprognose für 2025 mit einem ausgewiesenen verwässerten Gewinn je Aktie von 7,39 bis 7,49 US-Dollar bekräftigt.
• Wir werden nun untersuchen, wie die Tatsache, dass Philip Morris International Premium-Partner der Scuderia Ferrari HP geworden ist, das Investment-Narrativ von Philip Morris International beeinflussen könnte.

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Philip Morris International Anlagebericht Zusammenfassung

Um Philip Morris International zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass sein rauchfreies Portfolio den strukturellen Rückgang bei Zigaretten ausgleichen kann, während der regulatorische und steuerliche Druck überschaubar bleibt. Die erneuerte Ferrari-Partnerschaft verbessert vor allem die Sichtbarkeit der Marke und scheint nichts an dem kurzfristigen Ertragskatalysator zu ändern, der in der Umsetzung von IQOS und ZYN besteht, oder an dem Hauptrisiko einer strengeren Regulierung und Besteuerung von Nikotinprodukten.

Die Ferrari-Erneuerung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem PMI seine Prognose für den verwässerten Gewinn pro Aktie für 2025 von 7,39 bis 7,49 US-Dollar bekräftigt, was den Fokus der Anleger darauf lenkt, ob das rauchfreie Wachstum diesen Ausblick unterstützen kann. Vor dem Hintergrund einer hohen Verschuldung, einer ungedeckten Dividende und erstklassiger Bewertungsmultiplikatoren ist diese Prognosebestätigung für die kurzfristige Erzählung wohl relevanter als der Markenaufschwung selbst.

Hinter dieser Premium-Markenstory verbirgt sich jedoch ein regulatorisches und steuerliches Risiko, dessen sich die Anleger wirklich bewusst sein sollten...

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Der Bericht von Philip Morris International prognostiziert 49,4 Mrd. $ Umsatz und 14,5 Mrd. $ Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 8,2 % und einen Gewinnanstieg von etwa 6,3 Mrd. $ gegenüber den heutigen 8,2 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Im Vergleich zum Konsens gehen die pessimistischsten Analysten von 47,1 Mrd. USD Umsatz im Jahr 2028 und 14,4 Mrd. USD Gewinn aus und befürchten, dass die Verschärfung der gesundheitsbezogenen Regulierung die Vorteile von Geschäften wie Ferrari zunichte machen könnte. Sie sollten sich also bewusst machen, wie stark die Meinungen auseinandergehen können, und überlegen, wie diese neue Partnerschaft diese Erwartungen im Laufe der Zeit verändern könnte.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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