Stellt der jüngste Kursrückgang von 14,8% eine neue Chance für EOG Resources dar?

• Haben Sie sich jemals gefragt, ob EOG Resources immer noch ein Schnäppchen ist, oder ob die besten Jahre des Unternehmens bereits im Rückspiegel zu sehen sind? Beginnen wir damit, herauszufinden, was die Zahlen und der breite Markt wirklich über den aktuellen Wert des Unternehmens aussagen.
• Der Aktienkurs hat sich in letzter Zeit nur geringfügig bewegt und ist in der letzten Woche um 0,8 % und im letzten Monat um nur 0,5 % gesunken. Der längerfristige Chart zeigt einen Rückgang um 14,8 % im bisherigen Jahresverlauf und um 17,4 % im letzten Jahr, was dem potenziellen Wachstum und der Risikowahrnehmung mehr Gewicht verleiht.
• In jüngster Zeit haben die aktuellen Prognosen der Branche zur Ölnachfrage und zum US-Angebot die Energieaktien in Aufruhr versetzt. Die Performance von EOG entsprach der Aufmerksamkeit der Analysten auf die Schieferölproduzenten und die Schwankungen der Rohölpreise und lenkte die Aufmerksamkeit auf die Zukunftsaussichten des Sektors.
• Was die Zahlen betrifft, so hat EOG Resources ein perfektes Bewertungsergebnis von 6/6, was bedeutet, dass das Unternehmen bei allen Standardprüfungen unterbewertet erscheint. In Kürze werden wir die verschiedenen Bewertungsansätze erläutern und auf eine aufschlussreichere Art und Weise hinweisen, um den "fairen Wert" zu bestimmen, die über die reinen Zahlen hinausgeht.

Finden Sie heraus, warum die Rendite von EOG Resources mit -17,4 % im letzten Jahr hinter der seiner Konkurrenten zurückbleibt.

Ansatz 1: EOG Resources Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den heutigen Wert von EOG Resources, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und auf ihren aktuellen Wert abzinst. Dieser Ansatz hilft Anlegern, über kurzfristige Marktschwankungen hinauszublicken, indem sie sich auf die fundamentalen Fähigkeiten des Unternehmens zur Generierung von Cashflows im Laufe der Zeit konzentrieren.

Derzeit weist EOG Resources einen Free Cash Flow von 4,1 Mrd. $ aus. Die Prognosen der Analysten deuten auf ein stetiges Wachstum hin, das bis zum Jahr 2029 6,1 Mrd. $ erreichen soll. Schätzungen, die über die ersten fünf Jahre hinausgehen, werden extrapoliert, um das fortlaufende Potenzial der EOG-Tätigkeiten zu erfassen, wobei Annahmen von Experten über dieses Zeitfenster hinaus verwendet werden. Diese erweiterte Sichtweise vermittelt ein umfassenderes Bild des langfristigen Wertes und nicht nur der kurzfristigen Ergebnisse.

Auf der Grundlage des 2-stufigen DCF-Modells (Free Cash Flow to Equity) liegt der geschätzte innere Wert von EOG Resources bei 292,57 $ pro Aktie. Diese Analyse legt nahe, dass die Aktie mit einem Abschlag von 63,7 % gegenüber ihrem fairen Wert gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass sie auf der Grundlage der aktuellen Cashflow-Erwartungen deutlich unterbewertet sein könnte.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass EOG Resources um 63,7% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dieses Ergebnis in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 927 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für EOG Resources kommen.

Ansatz 2: EOG Resources Kurs-Gewinn-Verhältnis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine häufig verwendete Bewertungskennzahl bei der Analyse von profitablen Unternehmen wie EOG Resources. Es gibt an, wie viel Anleger heute bereit sind, für einen Dollar aktueller Gewinne zu zahlen, und liefert damit einen schnellen Anhaltspunkt dafür, was der Markt hinsichtlich der künftigen Rentabilität des Unternehmens erwartet.

Ein "normales" oder "faires" KGV ist kein fester Wert. Es wird von Faktoren wie Ertragswachstum, Risikowahrnehmung, Unternehmensstabilität oder Zyklizität beeinflusst. Ein höheres erwartetes Wachstum spricht oft für ein höheres KGV, während erhöhte Risiken oder eine Verlangsamung des Wachstums ein niedrigeres KGV rechtfertigen können.

Derzeit wird EOG Resources mit einem KGV von 10,42x gehandelt. Zum Vergleich: Das durchschnittliche KGV seiner Branchenkollegen liegt bei 12,88, das der gesamten Öl- und Gasbranche bei 13,30. Diese Zahlen zeigen, dass die EOG-Aktie im Vergleich zu ihrem Sektor zu einem niedrigeren Multiplikator gehandelt wird.

Ein besonderer Aspekt dieser Analyse ist das "faire Verhältnis" von Simply Wall St, das in diesem Fall bei 18,96x liegt. Das faire Verhältnis berücksichtigt nicht nur das Wachstum und die Gewinnspanne, sondern auch die Branchenbedingungen, die Marktkapitalisierung und einzigartige Risikofaktoren, die bei Standardvergleichen mit anderen Unternehmen möglicherweise übersehen werden. Dieser Ansatz ermöglicht eine umfassendere Bewertung, ob EOG auf der Grundlage seiner eigenen Fundamentaldaten höher oder niedriger gehandelt werden sollte und nicht nur auf der Grundlage seiner Position im Vergleich zu den Wettbewerbern.

Vergleicht man das faire Verhältnis von 18,96x mit dem aktuellen KGV von EOG von 10,42x, wird ein erheblicher Abschlag deutlich. Nach dieser breiteren Bewertungsperspektive erscheint die Aktie von EOG Resources nach der Preferred Multiple-Methode unterbewertet.

Ergebnis: UNDERVALUED

Das KGV ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1433 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr EOG Resources-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen das Narrativ vor. Ein Narrativ ist einfach Ihre Geschichte darüber, was Sie von der Zukunft eines Unternehmens halten, indem Sie Ihre Erwartungen in Bezug auf Wachstum, Margen, Risiken und die Ereignisse, die diese beeinflussen, miteinander verknüpfen, um Ihren eigenen fairen Wert zu schaffen, der über das blinde Befolgen der Zahlen hinausgeht.

Dieser Ansatz ist intuitiv und für alle Anleger zugänglich. Mit einem Narrativ können Sie die Geschehnisse in der realen Welt mit einer Finanzprognose und letztlich einem fairen Wert für die Aktie verbinden. Auf der Community-Seite von Simply Wall St werden Narrative von Millionen von Anlegern genutzt, um ihre Aussichten zu definieren und zu sehen, wie ihre Perspektive im Vergleich zum Markt aussieht.

Sie machen das Investieren dynamischer, da Ihr Narrativ automatisch aktualisiert wird, wenn neue Informationen auftauchen, z. B. aktuelle Nachrichten oder Quartalsergebnisse. Narratives helfen dabei, festzustellen, ob der aktuelle Aktienkurs von EOG Resources über oder unter Ihrem fairen Wert liegt, so dass Sie mit Zuversicht entscheiden können, ob Sie kaufen, halten oder verkaufen wollen.

Die Erzählung eines Anlegers könnte zum Beispiel die Margenverbesserungen und strategischen Übernahmen von EOG als Grundlage für einen fairen Wert in der Nähe des optimistischsten Analystenziels von 170,00 $ sehen. Ein anderer könnte die Volatilität der Rohstoffpreise und die ESG-Risiken in Betracht ziehen, um einen Wert zu rechtfertigen, der näher an der vorsichtigsten Prognose von 120,00 $ liegt, was die Vielfalt der Perspektiven zeigt, die bei realen Investitionen erforderlich sind.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von EOG Resources noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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