Diejenigen, die vor fünf Jahren in StoneX Group (NASDAQ:SNEX) investiert haben, sind um 213% gestiegen

Bei einer Aktie können Sie höchstens 100 % Ihres Geldes verlieren (vorausgesetzt, Sie setzen keine Hebelwirkung ein). Aber das Gute ist, dass Sie mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % gewinnen können. Der Kurs der StoneX Group Inc.(NASDAQ:SNEX) ist beispielsweise in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 213 % gestiegen. In der letzten Woche sind die Aktien um 2,5 % zurückgegangen.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zur StoneX Group an

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben...". Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursänderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg konnte die StoneX-Gruppe ihren Gewinn pro Aktie um 21 % pro Jahr steigern. Die Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie liegt also ziemlich genau bei der jährlichen Kurssteigerung von 26 % pro Jahr. Das deutet darauf hin, dass sich die Marktstimmung in Bezug auf das Unternehmen in diesem Zeitraum nicht wesentlich verändert hat. Vielmehr hat sich der Aktienkurs in etwa dem EPS-Wachstum angepasst.

Wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Uns gefällt, dass die Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch sind die künftigen Erträge weitaus wichtiger für die Frage, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Um einen tieferen Einblick in die Erträge zu erhalten, sehen Sie sich diese interaktive Grafik zu Ertrag, Umsatz und Cashflow der StoneX Group an.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre der StoneX Group im letzten Jahr einen Total Shareholder Return von 35 % erhalten haben. Da die Einjahres-TSR besser ist als die Fünfjahres-TSR (letztere liegt bei 26 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Wer optimistisch ist, könnte die jüngste Verbesserung des TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um die StoneX-Gruppe besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für die StoneX Group ausgemacht, das Sie kennen sollten.

StoneX Group ist nicht die einzige Aktie, die Insider kaufen. Werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste von Small-Cap-Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, die von Insidern gekauft wurden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.