Gewinn-Schlag: Hamilton Lane Incorporated hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Vor einer Woche veröffentlichte Hamilton Lane Incorporated(NASDAQ:HLNE) starke Quartalszahlen, die möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen könnten. Es war insgesamt ein positives Ergebnis, wobei die Einnahmen die Erwartungen um 8,4 % übertrafen und 176 Mio. US$ erreichten. Hamilton Lane meldete auch einen statutarischen Gewinn von 1,28 US$, der beeindruckende 39 % über den Prognosen der Analysten lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben also die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach den Ergebnissen gesammelt, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der fünf Analysten von Hamilton Lane bei einem Umsatz von 738,6 Mio. US$ im Jahr 2026. Dies entspricht einer angemessenen Steigerung der Einnahmen um 6,7 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich 4,90 US$ betragen, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2026 einen Umsatz von 701,1 Mio. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,33 US$ prognostiziert. Es scheint also, dass der Optimismus hinsichtlich der Zukunft von Hamilton Lane nach den jüngsten Ergebnissen deutlich zugenommen hat, wobei vor allem die Prognosen für den Gewinn pro Aktie deutlich angehoben wurden.

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Obwohl die Analysten ihre Gewinnschätzungen angehoben haben, gab es keine Änderung des Konsenskursziels von 160 US$, was darauf hindeutet, dass die prognostizierte Leistung keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung des Unternehmens hat. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst von Hamilton Lane hat ein Kursziel von 169 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 149 US-Dollar bewertet. Dennoch scheint es, dass die Analysten bei einer relativ engen Gruppierung von Schätzungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass Hamilton Lane ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle ähnliche Annahmen verwenden.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sich anzusehen, wie sie sich im Vergleich zur vergangenen Performance und zur Performance anderer Unternehmen in derselben Branche entwickeln. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Hamilton Lane voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 9,0 % bis Ende 2026 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 18 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 6,1 % prognostiziert. Selbst nach der prognostizierten Verlangsamung des Wachstums scheint es offensichtlich, dass Hamilton Lane auch schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste dabei ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Hamilton Lane nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben und gehen davon aus, dass sie schneller wachsen werden als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen von mehreren Hamilton Lane-Analysten, die bis 2028 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie können auch unsere Analyse der Bilanz von Hamilton Lane und die Frage, ob wir glauben, dass Hamilton Lane zu viele Schulden hat, kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

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