Die Investoren von Shake Shack (NYSE:SHAK) werden sich über die anständige Rendite von 59% in den letzten fünf Jahren freuen

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Noch besser wäre es, wenn der Aktienkurs stärker steigen würde als der Marktdurchschnitt. Aber Shake Shack Inc.(NYSE:SHAK) hat dieses zweite Ziel verfehlt, mit einem Kursanstieg von 59 % über fünf Jahre, was unter der Marktrendite liegt. Jüngere Käufer sollten jedoch mit dem Anstieg von 49 % im letzten Jahr zufrieden sein.

Betrachten wir also die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der letzten fünf Jahre und prüfen wir, ob sie sich im Gleichschritt mit den Aktionärsrenditen entwickelt haben.

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Da Shake Shack in den letzten zwölf Monaten nur minimale Gewinne erzielt hat, konzentrieren wir uns auf die Einnahmen, um die Geschäftsentwicklung zu beurteilen. Im Allgemeinen würden wir eine Aktie wie diese neben Unternehmen mit Verlusten in Betracht ziehen, einfach weil die Höhe des Gewinns so gering ist. Es wäre schwer, an eine rentablere Zukunft ohne steigende Einnahmen zu glauben.

In den letzten 5 Jahren verzeichnete Shake Shack ein Umsatzwachstum von 17 % pro Jahr. Selbst gemessen an anderen umsatzorientierten Unternehmen ist das ein gutes Ergebnis. Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre einen Gewinn gemacht haben, aber der Gewinn von 10 % in diesem Zeitraum ist im Vergleich zum Gesamtmarkt nicht so beeindruckend. Man könnte argumentieren, dass der Markt angesichts der steigenden Einnahmen immer noch ziemlich skeptisch ist. Unseres Erachtens befindet sich das Unternehmen in einem potenziellen "Sweet Spot" - bescheidene Kursgewinne, aber ein gutes langfristiges Umsatzwachstum rechtfertigen unserer Meinung nach eine Untersuchung.

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Umsätze im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Shake Shack ist bei den Anlegern gut bekannt, und viele clevere Analysten haben versucht, die künftigen Gewinnzahlen vorherzusagen. In dieser interaktiven Grafik der zukünftigen Gewinnschätzungen können Sie sehen, was die Analysten für Shake Shack vorhersagen.

Eine andere Sichtweise

Es ist gut zu sehen, dass Shake Shack seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 49 % belohnt hat. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 10 % über ein halbes Jahrzehnt, was bedeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Shake Shack besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Shake Shack identifiziert , das Sie beachten sollten.

Natürlich ist Shake Shack vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Deshalb sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.