Wie Investoren auf Walmart (WMT) reagieren könnten, das die Milchproduktion und die margenstärkeren Kosmetik- und Lebensmittelmarken ausbaut

• In den letzten Wochen eröffnete Walmart in Valdosta, Georgia, eine über 300.000 Quadratmeter große Milchverarbeitungsanlage im Wert von 350,00 Millionen US-Dollar und begrüßte mehrere Markenpartner, darunter die landesweite Einführung von GLO24K LED-Hautpflegeprodukten in mehr als 200 Filialen und die Ausweitung der Verfügbarkeit von Filippo Berio-Olivenölen in seinem gesamten US-Netzwerk.
• Diese Schritte unterstreichen das Bestreben von Walmart, die Kontrolle über die Lieferketten im Lebensmittelbereich zu vertiefen und gleichzeitig in Kategorien mit höheren Margen und Innovationen wie Schönheitstechnologie und Premium-Lebensmittel zu expandieren.
• Wir werden nun untersuchen, wie die neue Walmart-Milchfabrik in Valdosta und die GLO24K-Partnerschaft das Investitionskonzept von Walmart in Bezug auf die Kontrolle der Lieferkette und den Kategorienmix beeinflussen.

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Walmart Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Walmart zu besitzen, müssen Sie im Allgemeinen daran glauben, dass die Größe des Unternehmens, seine Omnichannel-Strategie und die Geschäfte mit höheren Margen die dünnen Einzelhandelsmargen und die steigenden Kosten ausgleichen können. Das neue Milchwerk in Valdosta und die Einführung von GLO24K unterstützen diese These kurzfristig in bescheidenem Maße, indem sie die Kontrolle über die Lebensmittelversorgung verstärken und den Mix in Richtung Premium- und innovationsorientierte Kategorien verschieben, aber sie ändern nicht wesentlich den wichtigsten kurzfristigen Katalysator der Skalierung des profitablen digitalen/ Omnikanal-Wachstums oder das größte Risiko des anhaltenden Margendrucks durch Logistik, Löhne und Wettbewerb.

Das Milchwerk in Valdosta ist in diesem Zusammenhang die wichtigste Ankündigung, da es die Ökonomie der Lieferkette von Walmart in einer zentralen, alltäglichen Kategorie direkt berührt. Die Verarbeitung und Abfüllung von Great Value- und Member's Mark-Milch für mehr als 650 Läden und Clubs im Südosten des Landes passt in die gleiche Geschichte wie die Logistik und Automatisierung im E-Commerce: Wenn Walmart mehr Effizienz aus den wichtigsten Lebensmitteln herausholen kann, hat das Unternehmen mehr Spielraum für Investitionen in Kundenerlebnisse, digitale Fähigkeiten und margenstärkere Kategorien wie Beauty-Tech-Geräte und hochwertige Lebensmittel.

Doch selbst mit diesen Verbesserungen in der Lieferkette müssen sich die Anleger bewusst sein, dass die anhaltende Inflation der Liefer- und Lohnkosten...

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Der Bericht von Walmart prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 789,9 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 27,4 Milliarden Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 4,5 % und einen Gewinnanstieg von etwa 6,1 Mrd. $ gegenüber den heutigen 21,3 Mrd. $.

Entdecken Sie, wie die Prognosen von Walmart einen fairen Wert von 118,38 $ ergeben, was einem Aufwärtspotenzial von 3 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Erkundung anderer Sichtweisen

Siebzehn Mitglieder der Simply Wall St Community sehen den fairen Wert von Walmart derzeit zwischen 91,38 USD und 118,38 USD, was unterstreicht, wie weit die Meinungen auseinandergehen können. Vor diesem Hintergrund bleibt der größte kurzfristige Beobachtungspunkt, ob steigende Logistik- und Arbeitskosten die Vorteile aus der Skalierung und der Verlagerung des E-Commerce übersteigen. Es lohnt sich also, mehrere dieser Perspektiven zu vergleichen, bevor Sie sich eine eigene Meinung bilden.

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