Anleger in Leidos Holdings (NYSE:LDOS) haben in den letzten fünf Jahren beachtliche Renditen von 97 % erzielt

Heutzutage ist es einfach, einen Indexfonds zu kaufen, und die Rendite sollte (ungefähr) dem Markt entsprechen. Die Wahrheit ist jedoch, dass Sie erhebliche Gewinne erzielen können, wenn Sie qualitativ hochwertige Unternehmen zum richtigen Preis kaufen. So ist beispielsweise der Aktienkurs von Leidos Holdings, Inc.(NYSE:LDOS) um 84 % höher als vor fünf Jahren, was über dem Marktdurchschnitt liegt. Erfreulich ist auch der gesunde Anstieg von 73 % im letzten Jahr.

Schauen wir uns also an, ob die längerfristige Performance des Unternehmens mit der Entwicklung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Der Gewinn je Aktie von Leidos Holdings ist um 12 % pro Jahr gesunken, obwohl der Aktienkurs in den letzten fünf Jahren stark gestiegen ist.

Das bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Markt das Unternehmen auf der Grundlage des Gewinnwachstums beurteilt. Da der Gewinn pro Aktie nicht mit dem Aktienkurs übereinzustimmen scheint, werfen wir stattdessen einen Blick auf andere Metriken.

Die bescheidene Dividendenrendite von 1,0 % wird den Aktienkurs wahrscheinlich nicht stützen. Im Gegensatz dazu wird ein Umsatzwachstum von 8,3 % pro Jahr wahrscheinlich als Beweis dafür angesehen, dass Leidos Holdings wächst - ein echter Pluspunkt. Es ist durchaus möglich, dass das Management dem Umsatzwachstum derzeit Vorrang vor dem Wachstum des Gewinns pro Aktie einräumt.

Die Einnahmen und Gewinne des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der folgenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Leidos Holdings ist eine bekannte Aktie, über die zahlreiche Analysten berichten, was auf eine gewisse Sichtbarkeit des zukünftigen Wachstums schließen lässt. In dieser interaktiven Grafik der zukünftigen Gewinnschätzungen können Sie sehen, was die Analysten für Leidos Holdings vorhersagen.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert der Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Wir stellen fest, dass der TSR von Leidos Holdings in den letzten 5 Jahren 97 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenausschüttungen diese Abweichung weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

Es ist gut zu sehen, dass Leidos Holdings seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 75 % belohnt hat. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der bei 15 % liegt. Daher scheint die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv gewesen zu sein. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, damit Sie keine Gelegenheit verpassen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Leidos Holdings besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 3 Warnzeichen für Leidos Holdings ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Natürlich ist Leidos Holdings vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Deshalb sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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