Sollten Sie Vertiv nach dem rasanten Sprung von 52 % und dem Buzz im KI-Sektor im Jahr 2025 neu bewerten?

• Fragen Sie sich, ob Vertiv Holdings Co nach seinem rasanten Anstieg immer noch einen guten Wert darstellt? Sie sind nicht allein. Wir erläutern, was Anleger wissen müssen.
• Die Aktie hat in diesem Jahr bisher 51,9 % zugelegt und in den letzten drei Jahren eine Rendite von 1121,5 % erzielt. Im letzten Monat sank sie jedoch um 9,8 %.
• Ein Großteil der jüngsten Aufregung ist auf die herausragende Rolle von Vertiv im Bereich der KI-Infrastruktur zurückzuführen. Analysten und Branchenbeobachter haben die Position des Unternehmens als Hauptlieferant für fortschrittliche Stromversorgung und Kühlung von Rechenzentren hervorgehoben. Nachrichtenberichte, die auf eine starke Branchennachfrage und strategische Partnerschaften hinweisen, haben auch die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen und Diskussionen über die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens ausgelöst.
• Betrachtet man die Bewertung von Vertiv, so ergibt sich eine Unterbewertung von nur 1 von 6 Punkten. Dies deutet darauf hin, dass es noch mehr zu beachten gibt. Wir werden uns ansehen, wie herkömmliche Bewertungsinstrumente Vertiv beurteilen, und am Ende dieses Artikels eine alternative Methode zur Bewertung diskutieren.

Vertiv Holdings Co erhält bei unseren Bewertungstests nur 1/6 der Punkte. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: Vertiv Holdings Co Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted Cash Flow (DCF)-Modell schätzt den inneren Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und sie auf ihren heutigen Wert abzinst. Dieser Ansatz hilft den Anlegern zu beurteilen, ob eine Aktie mit einem Aufschlag oder einem Abschlag im Vergleich zu ihrem zugrunde liegenden finanziellen Potenzial gehandelt wird.

Im Falle von Vertiv Holdings Co beginnt die Analyse mit dem Free Cash Flow der letzten zwölf Monate in Höhe von 1,36 Mrd. USD. Den Prognosen der Analysten zufolge soll der jährliche freie Cashflow stetig steigen und bis 2029 schätzungsweise 4,02 Mrd. $ erreichen. Zusätzlich zu den von den Analysten erstellten Prognosen werden weitere Schätzungen über einen Zeitraum von zehn Jahren unter Verwendung von Wachstumsannahmen vorgenommen, um das langfristige Potenzial zu erfassen. Diese zukünftigen Werte werden dann abgezinst, um ihren Wert in heutigen Dollar widerzuspiegeln.

Auf der Grundlage dieses DCF-Modells wird der innere Wert von Vertiv auf 215,55 $ pro Aktie berechnet. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zum Marktpreis derzeit um 16,6 % unterbewertet ist, was auf ein Aufwärtspotenzial hinweist, wenn das Unternehmen die Cashflow-Prognosen erfüllt oder übertrifft.

Ergebnis: UNTERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Vertiv Holdings Co um 16,6% unterbewertet ist. Verfolgen Sie diese Aktie in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 920 weitere unterbewertete Aktien auf der Basis von Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Vertiv Holdings Co. kommen.

Ansatz 2: Vertiv Holdings Co Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine häufig verwendete Bewertungskennzahl für profitable Unternehmen, da es den Anlegern ermöglicht, schnell zu beurteilen, wie viel sie für jeden Dollar aktueller Gewinne zahlen. Wenn ein Unternehmen eine starke Rentabilitätsbilanz vorweisen kann, gibt das KGV Aufschluss darüber, wie der Markt sein Wachstumspotenzial im Vergleich zu seinen Risiken bewertet.

Die Wachstumserwartungen und das Risikoprofil spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung eines angemessenen oder "fairen" KGV für eine Aktie. Höhere Wachstumsaussichten können ein höheres KGV rechtfertigen, während ein erhöhtes Risiko oder ein langsameres Ertragswachstum in der Regel zu einem niedrigeren KGV führt. Ein Vergleich der aktuellen Bewertung von Vertiv Holdings Co mit den relevanten Benchmarks hilft bei der Klärung der Marktpositionierung des Unternehmens.

Vertiv wird derzeit mit einem KGV von 66,45x gehandelt. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV der Branche bei 31,02x und der Durchschnitt der Vergleichsunternehmen bei 37,31x. Auf den ersten Blick deutet dies darauf hin, dass Vertiv im Vergleich zu seiner Branche und seinen Konkurrenten mit einem erheblichen Aufschlag bewertet ist. Das von Simply Wall St ermittelte "faire Verhältnis" für Vertiv liegt jedoch bei 62,73x und soll widerspiegeln, was ein informierter Anleger unter Berücksichtigung des Gewinnwachstums, der Geschäftsrisiken, der Gewinnmargen, der Branchenposition und der Marktkapitalisierung von Vertiv zahlen würde.

Das faire Verhältnis bietet mehr Einblicke als ein einfacher Vergleich mit der Branche oder anderen Unternehmen, da es die Erwartungen speziell auf Vertiv zuschneidet. Durch die Berücksichtigung seiner einzigartigen Merkmale, wie z. B. höheres erwartetes Wachstum und Branchenführerschaft, bietet es einen individuelleren Bewertungsmaßstab. In diesem Fall liegt das aktuelle KGV von Vertiv mit 66,45x nur geringfügig über dem fairen Verhältnis von 62,73x und damit innerhalb einer für das Qualitäts- und Wachstumsprofil des Unternehmens typischen Prämie.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

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Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Vertiv Holdings Co-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen das Narrativ vor. Ein Narrativ ist einfach die Geschichte, die Sie über ein Unternehmen erzählen - Ihre Sichtweise des Geschäfts, warum es erfolgreich sein wird oder Schwierigkeiten hat, und was Sie von den zukünftigen Umsätzen, Erträgen und Gewinnspannen des Unternehmens erwarten. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzkennzahlen, die eine Momentaufnahme darstellen, verbinden Narratives Ihre persönliche Perspektive mit dynamischen Prognosen und übersetzen diese in einen fairen Wert für die Aktie.

Narratives machen das Investieren einfach, indem sie Sie von Ihrer Geschichte über Vertiv Holdings Co direkt zu den Zahlen führen, bis hin zu einem fairen Wert, so dass Sie immer wissen, ob Sie die Aktie zu ihrem aktuellen Kurs für unter- oder überbewertet halten. Auf der Community-Seite von Simply Wall St erstellen und aktualisieren bereits Millionen von Anlegern ihre Narratives, sobald neue Nachrichten oder Gewinne veröffentlicht werden, und helfen so den Nutzern, ihre Perspektiven auf dem neuesten Stand zu halten.

Dieser Ansatz zeigt auch, wie Anleger zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen können. Beispielsweise prognostiziert das Narrativ eines Nutzers einen bullischen fairen Wert von 173 US-Dollar pro Aktie aufgrund der steigenden KI-gestützten Nachfrage und der wachsenden Margen, während das vorsichtigere Narrativ eines anderen Nutzers den fairen Wert aufgrund der anhaltenden Risiken in der Lieferkette und der Bedrohung durch die Konkurrenz bei nur 119 US-Dollar sieht.

Glauben Sie, dass an der Geschichte von Vertiv Holdings Co noch mehr dran ist? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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