Ändert die neue 1%-4%ige Krypto-Allokation der BAC den Bullen-Fall für die Bank of America (BAC)?

• In den letzten Tagen hat die Bank of America ihre Haltung in der Vermögensverwaltung geändert, indem sie ihren Beratern erlaubt, eine Portfolioallokation von 1 % bis 4 % in digitalen Vermögenswerten zu empfehlen und mit dem Research zu mehreren Spot-Bitcoin-ETFs zu beginnen und damit ihr früheres Verbot der Krypto-Beratung aufzuheben.
• Mit dieser Änderung positioniert sich die Bank direkter auf dem wachsenden Markt für regulierte Kryptoengagements und passt ihre Vermögensplattform an die sich entwickelnde Kundennachfrage und die Angebote der Wettbewerber für digitale Vermögenswerte an.
• Mit dieser neuen Krypto-Allokationsrichtlinie werden wir untersuchen, wie die Ausweitung der Bitcoin-ETF-Abdeckung das Investment-Narrativ der Bank of America beeinflussen könnte.

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Bank of America Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um die Bank of America zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass sie ihre Größe, ihre digitalen Investitionen und ihr diversifiziertes Bankgeschäft weiterhin in stetige Erträge und Kapitalrenditen umsetzen kann. Die neue Prognose für die Krypto-Allokation von 1 % bis 4 % ist ein neues Gesprächsthema, aber der wichtigste kurzfristige Katalysator scheint immer noch zu sein, wie effektiv die Bank das Kreditwachstum und die Neubewertung von Vermögenswerten gegen die Finanzierungskosten abwägt. Das größte aktuelle Risiko bleibt der Druck auf den Nettozinsertrag, wenn der Einlagenwettbewerb und Zinsänderungen die Margen drücken.

Meiner Ansicht nach ist die wichtigste jüngste Entwicklung neben der Krypto-Bewegung der fortgesetzte Aktienrückkauf der Bank of America im Rahmen ihrer 40-Milliarden-USD-Autorisierung, der direkt mit dem Katalysator für das Wachstum des Gewinns je Aktie zusammenhängt. Da die Bank den Zugang zu digitalen Vermögenswerten und KI-gesteuerte Initiativen auf ein bereits aktives Kapitalrückführungsprogramm aufbaut, ist die Schlüsselfrage, wie nachhaltig sie Rückkäufe und Dividenden unterstützen kann, wenn die Finanzierungskosten steigen oder die Kreditbedingungen sich aufweichen.

Hinter den Krypto-Schlagzeilen sollten Anleger jedoch immer noch genau auf das Risiko achten, dass höhere Einlagenkosten...

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Der Bericht der Bank of America prognostiziert 122,0 Mrd. USD Umsatz und 32,9 Mrd. USD Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Ertragswachstum von 7,4 % und einen Gewinnanstieg von 6,3 Mrd. $ gegenüber 26,6 Mrd. $ heute.

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Vierzehn Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community liegen zwischen 43 und 59 US-Dollar pro Aktie, was zeigt, wie weit die einzelnen Ansichten auseinander liegen können. Vor diesem Hintergrund ist das Risiko, dass der zunehmende Wettbewerb um Einlagen die Nettozinserträge der Bank of America unter Druck setzen könnte, ein Grund mehr, mehrere Perspektiven zu vergleichen, bevor Sie sich Ihre eigene Meinung bilden.

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