Northeast Bank's (NASDAQ:NBN) fünfjähriges Gewinnwachstum bleibt hinter den 29% YoY Aktionärsrendite zurück

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Aber bei einem guten Unternehmen kann der Aktienkurs auch um weit über 100 % steigen. So ist beispielsweise der Aktienkurs der Northeast Bank(NASDAQ:NBN) in den letzten sechs Monaten um 258 % gestiegen. Die meisten wären damit sehr zufrieden. Hinzu kommt, dass der Aktienkurs innerhalb eines Quartals um 34 % gestiegen ist. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Finanzergebnisse vorgelegt; die neuesten Zahlen können Sie in unserem Unternehmensbericht nachlesen.

Die vergangene Woche hat sich für die Anleger der Northeast Bank als lukrativ erwiesen, also sehen wir uns an, ob die Fundamentaldaten die Fünfjahresperformance des Unternehmens bestimmt haben.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass die Aktienkurse nicht immer rational den Wert eines Unternehmens widerspiegeln. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat die Northeast Bank ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 36 % pro Jahr erzielt. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Aktienkursanstieg von 29 % im gleichen Zeitraum. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber dieser Aktie vorsichtiger geworden ist. Das relativ niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,87 deutet ebenfalls auf die Besorgnis des Marktes hin.

Nachfolgend sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass wir im letzten Quartal erhebliche Insiderkäufe gesehen haben, was wir als positiv ansehen. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums noch wichtigere Faktoren sind, die es zu berücksichtigen gilt. Dieser kostenlose interaktive Bericht zu den Gewinnen, Erträgen und dem Cashflow der Northeast Bank ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie näher untersuchen möchten.

Was ist mit Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen der Gesamtrendite für Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. In die TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Die Northeast Bank hat in den letzten 5 Jahren einen TSR von 260 % erzielt. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist größtenteils das Ergebnis ihrer Dividendenzahlungen!

Eine andere Sichtweise

Es ist gut zu sehen, dass die Northeast Bank ihre Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 77 % belohnt hat. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Da der Einjahres-TSR besser ist als der Fünfjahres-TSR (letzterer liegt bei 29 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um die Northeast Bank besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für die Northeast Bank entdeckt, das Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen . (Hinweis: Die meisten von ihnen fliegen unter dem Radar).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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