Sino-Thai Engineering and Construction Valuierung
Ist STEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STEC (THB8.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB21.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STEC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STEC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist STEC's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | ฿14.41b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
Unternehmenswert/EBITDA | 13x |
PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von STEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 23.2x | ||
TKC Turnkey Communication Services | 19.7x | n/a | ฿5.7b |
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management | 28.7x | n/a | ฿3.8b |
UNIQ Unique Engineering and Construction | 20x | n/a | ฿3.3b |
CK CH. Karnchang | 24.3x | 20.1% | ฿34.2b |
STEC Sino-Thai Engineering and Construction | 60x | 37.2% | ฿14.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STEC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Construction?
Price-To-Earnings gegen Industrie: STEC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.6x) mit dem TH Construction Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 60x |
Faires PE Verhältnis | 27.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STEC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | ฿9.45 | ฿10.04 +6.2% | 11.5% | ฿12.00 | ฿8.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | ฿8.70 | ฿10.22 +17.5% | 12.1% | ฿12.00 | ฿8.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | ฿9.40 | ฿10.79 +14.8% | 10.6% | ฿12.50 | ฿9.50 | n/a | 11 |
Jul ’25 | ฿9.20 | ฿11.10 +20.7% | 13.5% | ฿14.50 | ฿9.50 | n/a | 12 |
Jun ’25 | ฿9.45 | ฿11.23 +18.9% | 13.1% | ฿14.50 | ฿9.50 | n/a | 12 |
May ’25 | ฿10.70 | ฿11.32 +5.8% | 13.3% | ฿14.50 | ฿9.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | ฿10.20 | ฿11.33 +11.1% | 13.1% | ฿14.50 | ฿9.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | ฿10.00 | ฿11.09 +10.9% | 13.4% | ฿14.50 | ฿9.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | ฿8.45 | ฿11.78 +39.4% | 15.8% | ฿14.50 | ฿9.50 | n/a | 11 |
Jan ’25 | ฿8.40 | ฿11.90 +41.7% | 15.0% | ฿14.50 | ฿9.50 | n/a | 11 |
Dec ’24 | ฿8.85 | ฿12.08 +36.5% | 13.5% | ฿14.50 | ฿10.20 | n/a | 11 |
Nov ’24 | ฿8.50 | ฿12.93 +52.1% | 14.2% | ฿16.20 | ฿10.20 | n/a | 11 |
Oct ’24 | ฿9.40 | ฿12.93 +37.5% | 14.2% | ฿16.20 | ฿10.20 | n/a | 11 |
Sep ’24 | ฿11.70 | ฿13.71 +17.2% | 12.9% | ฿16.20 | ฿10.80 | ฿8.70 | 10 |
Aug ’24 | ฿10.90 | ฿14.31 +31.3% | 11.7% | ฿16.20 | ฿11.30 | ฿9.40 | 9 |
Jul ’24 | ฿8.80 | ฿14.64 +66.3% | 10.3% | ฿16.20 | ฿11.30 | ฿9.20 | 8 |
Jun ’24 | ฿9.20 | ฿14.64 +59.1% | 10.3% | ฿16.20 | ฿11.30 | ฿9.45 | 8 |
May ’24 | ฿11.60 | ฿15.54 +34.0% | 6.9% | ฿16.70 | ฿13.30 | ฿10.70 | 9 |
Apr ’24 | ฿12.60 | ฿15.54 +23.4% | 6.9% | ฿16.70 | ฿13.30 | ฿10.20 | 9 |
Mar ’24 | ฿13.50 | ฿15.32 +13.5% | 8.4% | ฿16.70 | ฿13.00 | ฿10.00 | 11 |
Feb ’24 | ฿14.30 | ฿15.20 +6.3% | 9.0% | ฿17.00 | ฿13.00 | ฿8.45 | 12 |
Jan ’24 | ฿13.60 | ฿15.04 +10.6% | 9.0% | ฿17.00 | ฿13.00 | ฿8.40 | 12 |
Dec ’23 | ฿12.40 | ฿15.04 +21.3% | 9.0% | ฿17.00 | ฿13.00 | ฿8.85 | 12 |
Nov ’23 | ฿11.90 | ฿15.10 +26.9% | 9.4% | ฿17.25 | ฿13.00 | ฿8.50 | 12 |
Oct ’23 | ฿11.40 | ฿14.97 +31.3% | 9.5% | ฿17.25 | ฿13.00 | ฿9.40 | 11 |
Sep ’23 | ฿12.20 | ฿14.95 +22.5% | 11.0% | ฿18.00 | ฿13.00 | ฿11.70 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.