Cara Therapeutics, Inc.

LSE:0HTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.7m

Cara Therapeutics Valuierung

Ist 0HTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0HTC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0HTC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HTC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HTC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0HTC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HTC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0HTC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebUS$8.69m
MarktanteilUS$16.74m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0HTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0HTC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.4x
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%UK£44.7m
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
STX Shield Therapeutics
1.3x46.9%UK£22.3m
ANCR Animalcare Group
2x3.8%UK£148.5m
0HTC Cara Therapeutics
1.9x46.4%US$16.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0HTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HTC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.97m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0HTC 1.9xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0HTC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Pharmaceuticals (4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HTC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HTC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis0.002x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0HTC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HTC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.29
US$1.66
+468.7%
67.9%US$3.60US$1.00n/a4
Nov ’25US$0.30
US$1.66
+454.1%
67.9%US$3.60US$1.00n/a4
Oct ’25US$0.30
US$1.52
+407.5%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Sep ’25US$0.35
US$1.52
+335.4%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Aug ’25US$0.35
US$1.52
+335.6%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Jul ’25US$0.27
US$1.65
+517.1%
68.2%US$3.60US$1.00n/a4
Jun ’25US$0.64
US$5.12
+700.0%
57.9%US$10.00US$1.00n/a5
May ’25US$0.74
US$5.12
+588.6%
57.9%US$10.00US$1.00n/a5
Apr ’25US$0.90
US$4.90
+444.9%
63.4%US$10.00US$1.00n/a5
Mar ’25US$0.94
US$5.58
+496.2%
59.5%US$11.00US$1.00n/a6
Feb ’25US$0.56
US$7.07
+1,171.8%
67.4%US$16.00US$1.00n/a7
Jan ’25US$0.73
US$7.79
+973.4%
61.4%US$16.00US$1.00n/a7
Dec ’24US$1.02
US$12.14
+1,090.5%
57.6%US$22.00US$1.00n/a7
Nov ’24US$1.24
US$16.14
+1,201.8%
42.3%US$25.00US$7.00US$0.307
Oct ’24US$1.67
US$17.29
+935.1%
33.6%US$25.00US$8.00US$0.307
Sep ’24US$2.64
US$18.71
+608.9%
23.5%US$25.00US$12.00US$0.357
Aug ’24US$3.25
US$17.63
+442.1%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.358
Jul ’24US$2.86
US$17.63
+516.7%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.278
Jun ’24US$3.22
US$17.63
+447.8%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.648
May ’24US$4.17
US$18.50
+343.7%
35.2%US$28.00US$6.00US$0.748
Apr ’24US$4.99
US$18.50
+270.8%
35.2%US$28.00US$6.00US$0.908
Mar ’24US$10.07
US$23.13
+129.7%
21.8%US$29.00US$13.00US$0.948
Feb ’24US$11.66
US$23.63
+102.5%
23.8%US$30.00US$13.00US$0.568
Jan ’24US$10.81
US$23.63
+118.6%
23.8%US$30.00US$13.00US$0.738
Dec ’23US$11.88
US$23.63
+98.9%
23.8%US$30.00US$13.00US$1.028
Nov ’23US$9.77
US$24.38
+149.5%
24.2%US$30.00US$13.00US$1.248

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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